湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用临时闲置募集资金进行现金 管理方法的推进公示付发行费的通知
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证券代码：001218股票简称：丽臣实业公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南丽臣实业股份有限公司（下称“企业”）于2023年10月26日举行了第五届董事会第十三次会议第五届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的议案》。为提高企业闲置募集资金的使用率，增加公司盈利，在确保公司正常运营，不受影响募投项目顺利进行和保障募资安全的情况下，企业使用信用额度总额不超过25,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不能用于以股票投资为主要目的交易行为。自董事会审议通过的时候起12个月之内合理。在前述额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。
公司独立董事对上述事项发布了同意的独立意见，承销商对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告》（公示序号：2023-076）。
一、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的工作进展
前不久，企业使用6,000万余元临时闲置募集资金向长沙市银行股份有限公司刘鹏简历分行买了2023年862期及第863期核心客户保本理财，并且已经签定协议。现将相关的事宜公告如下：
企业：万余元
二、关联性表明
公司和长沙市银行股份有限公司刘鹏简历分行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
公司本次现金管理业务就是选择安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），项目投资严控风险。但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除该投资将受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》及其《湖南丽臣实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定办理支付结算业务流程，正确使用募资；
2、企业层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经济效益好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高、达到保底标准的商品；
3、企业财务核心负责组织实施，严格执行谨慎的投资原则，及时分析和跟踪银行现金管理新产品的工作进展，做好与金融机构核查余额等相关工作。一旦发现或分辨存有不利条件，务必及时通报企业经营管理层并采取相应执行措施，最大程度地操纵经营风险，确保财产安全；
4、公司审计部承担对此次现金管理业务商品资金使用与保管状况进行审计与监督；
5、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计；
6、公司将根据监督机构要求立即执行信息公开的责任义务。
企业通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及影响募集资金投资项目花费的状况。
四、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理对企业日常运营产生的影响
公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，要在合乎相关法律法规，在确保不影响公司募集资金投资项目进展、募集资金使用方案和保障募资安全的情况下所进行的，将也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的情况。
五、公示前十二个月应用临时闲置募集资金进行现金管理（含此次）及并未赎出的现象
企业：万余元
注：将闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），可结合公司需要随时取出，流动性好，也不会影响募集资金投资方案顺利进行；亦不存有变向更改募集资金用途的举动，储蓄金额依据募集资金投资计划对募集资金的应用情况进行调整。
截至本公告日，企业总计应用临时闲置募集资金进行现金管理并未期满及提现的余额为21,000万余元，不得超过企业董事会审议核准的应用闲置募集资金进行现金管理的授权信用额度。
六、备查簿文档
1、《长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议》《长沙银行2023年第862期公司客户结构性存款说明书》；
2、《长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议》《长沙银行2023年第863期公司客户结构性存款说明书》。
特此公告。
湖南丽臣实业股份有限公司股东会
2024年1月4日
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