山东省恒邦冶炼有限责任公司 关于加快推进权益分派期内“拓昊可转债” 中止股权转让的通知
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证券代码：002237股票简称：恒邦股份公示序号：2024-032
债卷编码：127086债卷通称：拓昊可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
证券代码：002237，股票简称：恒邦股份
债卷编码：127086，债卷通称：拓昊可转债
转股价格：11.46元/股
股权转让时长：2023年12月18日至2029年6月11日
中止股权转让时长：2024年5月31日至2023本年度权益分派除权日
修复股权转让时长：2023本年度权益分派除权日后的第一个交易时间
由于山东省恒邦冶炼有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月18日举行的2023本年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及公积金转增的议案》，企业将于近日执行2023本年度权益分派，依据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方法”（详见附件）条款要求，企业可转债（债卷编码：127086，债卷通称：拓昊可转债）将在2024年5月31日至2023本年度权益分派除权日期内中止股权转让，此次权益分派除权日后的第一个交易时间起修复股权转让。
在相关期内，企业可转债正常交易，烦请企业可转债持有者留意！
特此公告。
山东省恒邦冶炼有限责任公司
股东会
2024年5月30日
配件：《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有关“转股价格的调整及计算方法”的相关规定
在本次发行以后，若公司产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等情况时，企业将按照上述标准发生的顺序，依次对转股价格开展累计调节，实际调节方法如下所示：
假定调整前转股价为P0，每一股派派股或转增股本率是N，每一股增发新股或配资率是K，增发新股价或配股价为A，每一股派发现金股利分配为D，调整转股价为P（调整值保留小数点后二位，最后一位推行四舍五入），则：
派派股或转增股本：P=P0/（1+N）；
增发新股或配资：P=（P0+A×K）/（1+K）；
以上二项同步进行：P=（P0+A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利分配：P=P0-D；
三项与此同时完成时：P=（P0-D+A×K）/（1+N+K）。
企业出现上述股份和/或股东权利发生变化时，将分别进行转股价格调节，且在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、更改方法及停止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日是本次发行的可转债持有者股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有人的股权转让申请办理按公司变更后的转股价格实行。
当公司可能会发生股份回购、合拼、公司分立或任何其他情况使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转债持有人的债务权益或股权转让衍化利益时，企业将视具体情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充分保护本次发行的可转债持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节内容包括操作办法将按照到时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。
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