永泰能源集团有限公司 有关为公司所属公司做担保的通知

证券代码：600157股票简称：永泰能源公示序号：临2024-019

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：山西灵石银源再生煤矿有限责任公司（下称“再生煤矿”）、山西灵石银源安苑煤矿有限责任公司（下称“安苑煤矿”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤矿有限责任公司（下称“荡荡岭煤矿”）、山西灵石华瀛金泰源煤矿有限责任公司（下称“金泰源煤矿”）、山西灵石华瀛孙义煤矿有限责任公司（下称“孙义煤矿”）。

●此次贷款担保为期满续险，担保额度及已为他们提供的贷款担保总金额：此次企业为新生煤矿做担保金额不超过50,205.79万余元，企业（含下属企业）已为他们提供的贷款担保金额达50,205.79万余元（含此次担保额度）；为安苑煤矿做担保金额不超过13,097.58万余元，企业（含下属企业）已为他们提供的贷款担保金额达13,097.58万余元（含此次担保额度）；为荡荡岭煤矿做担保金额不超过26,782.97万余元，企业（含下属企业）已为他们提供的贷款担保金额达26,782.97万余元（含此次担保额度）；为金泰源煤矿做担保金额不超过26,743.74万余元，企业（含下属企业）已为他们提供的贷款担保金额达26,743.74万余元（含此次担保额度）；为孙义煤矿做担保金额不超过56,563.60万余元，企业（含下属企业）已为他们提供的贷款担保金额达57,993.60万余元（含此次担保额度）。

●提供担保累计金额为2,068,470.66万余元（在其中：企业内部贷款担保累计金额为1,702,770.28万余元；公司对外担保累计金额为365,700.38万余元）。

一、贷款担保状况简述

1.公司所属公司再生煤矿、安苑煤矿、荡荡岭煤矿、金泰源煤矿、孙义煤矿做为一同承租方向民生工程金融融资有限责任公司（下称“民生金租”）申请办理本钱金额不超过102,860.54万余元（在其中：再生煤矿32,572.50万余元、安苑煤矿13,097.58万余元、荡荡岭煤矿10,560.35万余元、金泰源煤矿26,743.74万余元、孙义煤矿19,886.37万余元）的融资租赁业务贷款续签，此次续签期限不超过3年，由企业、公司全资子公司华熙矿业有限公司（下称“华熙煤业”）及宝石银源煤焦化开发有限公司（下称“银源煤焦化”）为他们提供连带责任担保，并且以公司持有的华晨电力工程股份有限公司（下称“华晨电力工程”）60,600亿港元股份给予质押贷款。此笔贷款担保为期满续险，实际业务、贷款担保和质押贷款的内容及方式以签署的相关合同内容为准。

2.公司所属公司再生煤矿、荡荡岭煤矿、孙义煤矿做为一同承租方向民生金租申请办理本钱金额不超过70,533.14万余元（在其中：再生煤矿17,633.29万余元、荡荡岭煤矿16,222.62万余元、孙义煤矿36,677.23万余元）的融资租赁业务贷款续签，此次续签期限不超过3年，由企业、公司全资子公司华熙煤业及银源煤焦化为他们提供连带责任担保，并且以公司持有的华晨电力工程40,000亿港元股份给予质押贷款。此笔贷款担保为期满续险，实际业务、贷款担保和质押贷款的内容及方式以签署的相关合同内容为准。

2024年5月24日，董事长准许以上担保事项。结合公司2023年第二次临时性股东大会审议通过的《关于2024年度预计担保额度的议案》受权，以上担保事项经董事长批核后就可以申请申请办理。

二、被担保人基本概况

1.再生煤矿基本概况

再生煤矿，公司注册地址：晋中市灵石县威武乡岑泊村，法人代表：杨勇文，注册资金：15,000万余元，公司类型：有限公司，主营业务范围：矿产资源开采：煤矿开采；煤炭洗选；批发零售：煤碳、原煤、洗混煤、中煤、粉煤、煤产品、煤矸石砖。该企业为本公司隶属全资公司。

截止到2024年3月末，再生煤矿总资产138,403.91万余元，总负债62,426.74万余元，资产总额75,977.17万余元，负债率45.10%；2024年1-3月实现营收15,275.25万余元，纯利润2,948.65万余元（没经财务审计）。

2.安苑煤矿基本概况

安苑煤矿，公司注册地址：山西晋中市灵石县两渡镇王家乡村，法人代表：潘二军，注册资金：15,000万余元，公司类型：有限公司，主营业务范围：许可经营项目：煤矿开采；道路货运。一般项目：煤碳及制品市场销售；装卸货物搬家打包；道路货运站运营；货物搬运；普货仓储租赁。该企业为本公司隶属全资公司。

截止到2024年3月末，安苑煤矿总资产93,050.40万余元，总负债27,148.74万余元，资产总额65,901.66万余元，负债率29.18%；2024年1-3月实现营收2,460.72万余元，纯利润-1,930.14万余元（没经财务审计）。

3.荡荡岭煤矿基本概况

荡荡岭煤矿，公司注册地址：山西晋中市灵石县翠峰镇荡荡岭村，法人代表：夏伟明，注册资金：2,000万余元，公司类型：有限公司，主营业务范围：矿产资源开采：煤矿开采；煤碳批发零售。该企业为本公司隶属全资公司。

截止到2024年3月末，荡荡岭煤矿总资产43,947.36万余元，总负债33,676.11万余元，资产总额10,271.25万余元，负债率76.63%；2024年1-3月实现营收14,501.38万余元，纯利润2.36万余元（没经财务审计）。

4.金泰源煤矿基本概况

金泰源煤矿，公司注册地址：山西晋中市灵石县夏门镇南河底村，法人代表：李宏，注册资金：112,778万余元，公司类型：别的有限公司，主营业务范围：煤矿开采、煤碳批发零售。该企业为本公司隶属控股企业。

截止到2024年3月末，金泰源煤矿总资产156,979.83万余元，总负债45,808.11万余元，资产总额111,171.72万余元，负债率29.18%；2024年1-3月实现营收3,179.13万余元，纯利润-4,759.74万余元（没经财务审计）。

5.孙义煤矿基本概况

孙义煤矿，公司注册地址：山西晋中市灵石县交口乡孙义村，法人代表：王念党，注册资金：2,041万余元，公司类型：有限公司，主营业务范围：矿产资源开采：煤矿开采；煤炭销售。该企业为本公司隶属全资公司。

截止到2024年3月末，孙义煤矿总资产123,023.02万余元，总负债72,249.52万余元，资产总额50,773.50万余元，负债率58.73%；2024年1-3月实现营收20,716.91万余元，纯利润4,827.38万余元（没经财务审计）。

三、有关贷款担保主要内容

1.公司所属公司再生煤矿、安苑煤矿、荡荡岭煤矿、金泰源煤矿、孙义煤矿做为一同承租方向民生金租申请办理本钱金额不超过102,860.54万余元（在其中：再生煤矿32,572.50万余元、安苑煤矿13,097.58万余元、荡荡岭煤矿10,560.35万余元、金泰源煤矿26,743.74万余元、孙义煤矿19,886.37万余元）的融资租赁业务贷款续签，此次续签期限不超过3年，由企业、公司全资子公司华熙煤业及银源煤焦化为他们提供连带责任担保，并且以公司持有的华晨电力工程60,600亿港元股份给予质押贷款。实际业务、贷款担保和质押贷款的内容及方式以签署的相关合同内容为准。

2.公司所属公司再生煤矿、荡荡岭煤矿、孙义煤矿做为一同承租方向民生金租申请办理本钱金额不超过70,533.14万余元（在其中：再生煤矿17,633.29万余元、荡荡岭煤矿16,222.62万余元、孙义煤矿36,677.23万余元）的融资租赁业务贷款续签，此次续签期限不超过3年，由企业、公司全资子公司华熙煤业及银源煤焦化为他们提供连带责任担保，并且以公司持有的华晨电力工程40,000亿港元股份给予质押贷款。实际业务、贷款担保和质押贷款的内容及方式以签署的相关合同内容为准。

四、此次贷款担保合理化

本次融资业务流程担保事项为业务发展必须，相匹配贷款担保为公司发展与公司所属企业间所提供的贷款担保，并且是期满续险，有关贷款担保风险较小。此次担保事项合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》中关于对外担保规定的要求。

五、总计对外担保总数

截至本公告日，企业及下属提供担保累计金额为2,068,470.66万余元（在其中：企业对员工提供担保累计金额为1,237,914.12万余元；下属企业中间做担保累计金额为413,237.38万余元；下属企业为提供担保累计金额为51,618.78万余元；企业对大股东永泰集团有限责任公司（下称“永泰集团”）做担保累计金额为94,749.58万余元；企业对参股企业做担保累计金额为270,950.80万余元），占公司总最近一期经审计公司净资产的44.59%、总资产的19.32%，在其中：企业对下属企业（含下属企业间）做担保总金额为1,651,151.50万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的35.60%、总资产的15.42%；企业对大股东永泰集团做担保累计金额为94,749.58万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的2.04%、总资产的0.88%。

六、公示配件

1.老总审批文件；

2.再生煤矿、安苑煤矿、荡荡岭煤矿、金泰源煤矿、孙义煤矿企业营业执照及最近一期财务报告。

特此公告。

永泰能源集团有限公司股东会

二○二四年五月二十五日

证券代码：600157股票简称：永泰能源公示序号：临2024-020

永泰能源集团有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年6月3日（星期一）15:00-16:30

●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方法：视频音频网络互动融合

●投资者可于2024年5月27日（星期一）至5月31日（星期五）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱wteclbg@126.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

永泰能源集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月26日公布企业2023年年报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年度经营业绩、经营情况、海则滩煤矿业重大项目建设和储能项目执行进度，企业计划于2024年6月3日15:00-16:30举办2023年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会通过视频融合网络互动举办，公司将对2023年年报进行探讨，并针对2023年度经营业绩、财务指标分析、海则滩煤矿业重大项目建设和储能项目执行进度等多个方面的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下对投资普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年6月3日（星期一）15:00-16:30

（二）召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）召开方法：视频音频网络互动融合

三、参与人员

企业常务委员副董窦红平先生，副董、经理长胜秋老先生，独董王文利女性，财务主管卞鹏辉老先生，董事长助理刘志先生将出席本次答疑会。

四、投资人参与方法

（一）投资者可于2024年6月3日（星期一）15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年5月27日（星期一）至5月31日（星期五）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱wteclbg@126.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业证券事务部

联络工作人员：杨孟杨、杨雨馨

联系方式：0351-8366507、8366511

联络发传真：0351-8366501

电子邮件：wteclbg@126.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

永泰能源集团有限公司

股东会

二○二四年五月二十五日