中信证券有限公司 间接子公司发行中期票据 全资子公司提供担保的公告
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证券代码：600030证券简称：中信证券公告号：2025-001
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：CSIMTNLimited
●担保金额为500万美元
●实际提供的担保余额：担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为被担保人提供的担保余额为21.13亿美元。
●本担保是否有反担保：是否有反担保
●对外担保逾期的累计数量：
●特别风险提示：截至本公告披露之日，公司对外担保总额超过公司上一期经审计净资产的50%，均为子公司在合并报表范围内提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。请注意投资风险。
一、担保概述
CSIMTNLimited(以下简称发行人或担保人)是公司海外全资子公司CSIMTNLimited(以下简称发行人或担保人)于2022年3月29日设立了本金总额最高30亿美元(或等值其他货币)的海外中期票据计划(以下简称中期票据计划)，由中信证券国际提供担保。
2025年1月9日，发行人在中票计划下发行了500万美元的票据。
发行后，发行人在中票计划下发行的票据总本金余额为21.13亿美元。
二是被担保人的基本情况
(一)被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.英属维尔京群岛注册地点:英属维尔京群岛（BVI）(注册号:2087199)
3.注册日期:2021年12月30日
4.实收资本:1美元
5.最新信用等级：不适用
6.经营情况:被担保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以来，除债券发行人外，未开展其他业务活动，也未进行任何投资。本担保在发生前处于正常状态，无正在进行的投资。现任董事是刘梁先生、袁峰先生和郑英女士。
(二)被担保人与公司的关系
担保人是公司间接的全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（受托人）签署的信托契据，中信证券国际作为担保人，提供无条件、不可撤销的担保担保。2025年1月9日，发行人发行500万美元的票据，由中信证券国际提供担保。
四、担保事项内部决策程序及董事会意见
经公司第八届董事会第二十二次会议和2023年股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行国内外公司债务融资工具。根据授权，公司董事长、总经理、财务总监、总部数据库共同组成授权小组，根据法律、法规和监管机构的意见和建议、公司的资本需求和发行时的市场情况，全面处理与发行有关的所有事项。本担保在上述授权范围内，符合本议案的目的和方式，不损害公司和股东的合法权益。
中信证券国际召开董事会和股东大会，审议通过了《中期担保票据计划发行票据的议案》，同意担保发行人在中期票据计划下发行的票据。
五、对外担保累计数量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司的担保总额为1520.73亿元(全部为公司及其控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的56.57%。公司没有逾期担保。
特此公告。
中信证券有限公司
董事会
2025年1月10日
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