山东金帝精密机械科技有限公司 关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
2.6W
证券代码：603270证券简称：金帝股份公告号：2025-004
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托现金管理金额：暂时闲置募集资金4000万元
●现金管理类型：大额存单
●审查程序：山东金帝精密机械技术有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了暂时闲置募集资金现金管理提案。
●特殊风险提示：公司计划进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除投资风险受市场波动和业务运营的影响。请注意投资风险。
1.前一次现金管理到期赎回
2024年9月26日，公司子公司山东博源精密机械有限公司(以下简称“博源精密”)利用临时闲置募集资金向北京银行股份有限公司聊城分行购买金额7万元的结构性存款产品。详见公司2024年9月24日在上海证券交易所网站上的具体内容。（www.sse.com.cn）《山东金帝精密机械科技有限公司关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-055)。
上述结构性存款产品已到期赎回，本金收回7000万元，收入226、876.71元，具体情况如下：
二、利用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营，增加资金收益，获得投资回报。
(二)资金来源
本次公司现金管理的资金来源是部分暂时闲置募集资金。
（3）现金管理产品的基本情况
公司在授权范围内使用临时闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
三、关联关系说明
公司与现金管理签约银行无关联。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司计划购买的金融产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响；公司将根据经济形势和金融市场的变化进行及时、适当的干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
(二)风险控制措施
1、公司按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善现金管理产品采购的审批和执行程序，有效开展和规范现金管理产品采购的运行，确保现金管理资金的安全。
2、公司严格遵循谨慎投资的原则，筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、能保证资金安全的发行人发行的产品。
3、公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目进展情况。如果评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
4、公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常运营和募集资金投资项目的正常实施，不会损害公司和股东的利益，也不会变相改变募集资金的用途。通过对部分暂时闲置的募集资金进行适当及时的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司的现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。
六、审议程序
2024年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常进行。
七、截至本公告之日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理
截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2.7万元，不超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。
特此公告。
山东金帝精密机械科技有限公司董事会
2025年1月9日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
