安徽耐科装备科技有限公司 关于开立金融产品专用结算账户的公告
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证券代码：68419证券简称：耐科装备公告号：2024-037
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽耐科设备科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金建设和使用的前提下，使用总额不超过6.5万元(含本金)的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。)，而且这些现金管理产品不能用于质押，也不能用于证券投资。自2024年8月16日第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，使用期限有效。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。具体内容见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)《安徽耐科装备科技有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-014)。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户
近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体信息如下：
根据《上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的有关规定，公司将在金融产品到期且无下一步采购计划时及时取消上述专项账户。上述账户将专门用于暂时闲置募集资金购买金融产品的结算，不用于储存非募集资金或用于其他用途。
二、风险控制措施
公司将严格遵守《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上市公司监管指引》第二号、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规及公司章程、《募集资金管理制度》等相关制度处理相关现金管理业务，及时分析和跟踪现金投资产品的运营情况。如果发现或判断不利因素，将及时采取相应措施控制投资风险；独立董事和监事会有权监督和检查公司的资金使用和现金管理；公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
第三，对公司的影响
在保证募集项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集项目的资金周转和需求。通过适当的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安徽耐科装备科技有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：68419证券简称：耐科装备公告号：2024-036
安徽耐科装备科技有限公司
调整股份回购价格上限
延长实施期限的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●安徽耐科装备科技有限公司(以下简称“公司”)为保证股份回购方案的顺利实施，将股份回购价格上限从30元/股(含)调整为40元/股(含)；同时，股份回购实施期延长6个月至2025年9月12日，即回购实施期为2024年9月13日至2025年9月12日。
●公司回购计划的其他内容除调整回购股价上限、延长回购实施期外，保持不变。
●股份回购价格上限的调整和实施期限的延长不需要提交股东大会审议。
1.股份回购的基本情况
2024年9月13日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(a股)股份，回购资金总额不低于2000万元(含本数)。；回购价格不超过30元/股(含本数)；回购期限自董事会审议通过回购计划之日起6个月内；回购股份将在未来适当的时间全部或部分用于员工持股计划或股权激励。
详见2024年9月14日、2024年9月24日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《安徽耐科装备科技有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告号:2024-021)、《安徽耐科装备科技有限公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》(公告号:2024-025)。
二、回购公司股份的进展情况
到目前为止，该公司还没有实施回购。
3、本次调整回购计划的原因及主要内容
受资本市场和公司股价变化的影响，回购计划实施后，公司股价继续超过回购计划原回购价格上限30元/股（含），导致回购窗口期短，公司未能实施回购。基于对公司未来可持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为了保证股份回购计划的顺利实施，有效维护公司价值和股东权益，公司计划将股份回购价格上限从30元/股（含）调整为40元/股（含），回购实施期延长6个月至2025年9月12日，即回购实施期为2024年9月13日至2025年9月12日。除调整股份回购价格上限和延长股份回购实施期外，股份回购计划的其他内容保持不变。
四、本次调整回购方案的合理性、必要性和可行性分析
本次调整回购方案符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号、《公司章程》等相关规定。考虑到证券市场的变化和股票回购的进展，公司将股票回购价格上限调整为40元/股（含40元），调整后的回购股票价格上限不得高于董事会审议通过的《关于调整回购股票价格上限和延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票平均交易价格的150%，并将回购实施期延长6个月。
股份回购计划的调整是结合公司的实际情况，除了调整回购价格上限和延长回购实施期外，不涉及回购总额的调整，回购目的没有变化，调整计划不损害公司利益和中小型投资者权益，不会对公司回购股份产生重大影响。
5.调整股份回购计划履行的决策程序
公司于2024年12月28日召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第十次会议，根据上海证券交易所上市公司自律监督指引第7号回购股份和公司章程的有关规定，调整回购股份价格上限和延长回购实施期不需要提交股东大会审议。
六、其他事项
公司将根据市场情况实施股票回购计划，并在回购期间按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
安徽耐科装备科技有限公司
董事会
2024年12月31日
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