浙江力聚热能装备有限公司 临时闲置募集资金用于现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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证券代码:60391证券简称:力聚热能公告号:2024-0311
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
中信银行股份有限公司现金管理受托人；
现金管理金额：人民币2000.00万元；
现金管理产品名称：定期存款；
现金管理产品期限：6个月；
审议程序：公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过浙江利聚热能设备有限公司使用临时闲置募集资金现金管理提案，发起人出具明确无异议的专项验证意见；
特殊风险提示：虽然公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险银行金融产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。
第一，现金管理到期赎回前使用暂时闲置募集资金。
2024年9月12日，公司购买了中信银行股份有限公司定期存款产品，暂时闲置募集资金2000.00万元。产品期限为3个月，年化收益率为1.55%。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-024)。
2024年12月12日，公司赎回上述理财产品，收回本金2000.00万元，理财收入7.75万元。本金和利息收入已于2024年12月12日返还至募集资金账户。
二、暂时闲置募集资金用于现金管理的概况
(一)现金管理目的
为提高公司募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收入，为公司和股东获得投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。
2、筹集资金的基本情况
根据《中国证券监督管理委员会关于同意浙江立聚热能设备有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可[2023]2609号)，公司获准向公众公开发行人民币普通股(A股)2.75万股，每股面值1元，发行价格为人民币40.00元/股，募集资金总额为人民币9.1万元，扣除保荐承销费用(不含税)53.26.415.09元，扣除与发行权益证券直接相关的其他发行费用(不含税)22.737.806.36元，募集资金净额为人民币834.035.778.55元。
上述资金于2024年7月26日到位，已被立信会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具《立信会计师报告》[2024]ZF11014号验资报告。
募集资金到达后，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司分别与发起人和专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，实行募集资金专项账户存储。
根据《浙江力聚热能装备有限公司首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书》和《浙江力聚热能装备有限公司关于调整募集资金投资项目拟募集资金金额的公告》，扣除发行费用后，首次公开发行股票募集的资金将投资于以下项目：
单位：人民币万元
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金短期内暂时闲置。
(三)现金管理产品的基本情况
(四)现金管理相关风险的内部控制
为了控制风险，公司使用部分临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行金融产品，产品最长期限不超过6个月，不存在证券投资、股票及其衍生品及无担保债券投资目标的高风险金融产品。临时闲置募集资金用于现金管理，按照公司相关制度执行内部审计程序，符合公司内部资金管理的要求。
三、利用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
1、中信银行定期存款
(二)利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
在确保不影响公司募集投资项目建设进度的前提下，公司使用部分临时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、资本保护金融产品，符合上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——标准化经营”和公司募集资金管理制度的要求，不改变或伪装改变募集资金的使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不损害公司和股东的利益。
(三)风险控制措施
虽然公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险银行金融产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。公司计划对投资风险采取以下措施：
1、公司将按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范金融产品的购买，确保资金安全。
2、公司将严格遵循谨慎筛选投资对象的原则，主要选择信誉良好、规模大、能够确保资金安全的发行人发行的产品。
3、公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、现金管理产品提供机构的基本情况
中信银行股份有限公司(证券代码:601998)是上海证券交易所上市公司，是公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的提供商。
上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东与实际控制人之间没有关系。
公司和董事会对购买金融产品的提供商进行了必要的调查，未发现损害募集资金现金管理本金安全的不利情况。
五、现金管理对公司的影响
公司近年来一年又一年的财务数据
单位：人民币元
注：2023年12月31日、2023年1月至12月的财务数据为经审计数；2024年9月30日、2024年1月至9月的财务数据为未经审计数。
公司不存在同时购买大型金融产品的情况。部分暂时闲置募集资金的现金管理金额为2万元，占公司最近一期审计净资产的1.83%。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不损害公司和股东的利益。
六、风险提示
虽然公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险银行金融产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。
七、公司近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：人民币万元
特此公告。
浙江力聚热能设备有限公司董事会
2024年12月31日
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