厦门安妮有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告
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证券代码：002235证券简称：安妮股份公告号：2024-039
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月13日上午，厦门安妮有限公司(以下简称“公司”):00第六届董事会第十二次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的形式举行。2024年12月3日，本次会议书面通知了所有董事。7名董事应出席会议，7名董事应实际出席会议。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长张杰先生召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，与会董事通过以下决议：
1、审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，表决结果:同意7票，弃权0票，反对0票
同意公司使用自有资金现金管理金额从不超过5亿元增加到不超过6.8亿元，资金可滚动使用，自董事会批准之日起至2025年6月30日，使用闲置资金现金管理总额（包括上述投资回报相关金额）不得超过6.8亿元。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《超级信息网络》.cninfo.com.《厦门安妮股份有限公司关于增加自有资金现金管理额度的公告》(公告号:2024-040)。
特此公告！
厦门安妮有限公司
董事会
2024年12月13日
证券代码:002235证券简称:安妮股份公告号:2024-04040
厦门安妮有限公司
关于增加自有资金的现金管理额度
公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议通过的现金管理额度概况
厦门安妮有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日和2024年7月1日召开第六届董事会第八次会议，第六届监事会第七次会议，2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6.8亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲置自有资金不超过5.0亿元，闲置募集资金不超过1.8亿元。期限自2024年7月1日起至2025年6月30日止。详见公司2024年6月15日披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-018)。
二、增加自有资金现金管理额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》。同意公司使用自有资金的现金管理额度由不超过5亿元增加到不超过6.8亿元，资金可滚动使用。期限为自董事会审议通过之日起至2025年6月30日。本事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议通过，不构成相关交易。具体情况如下:
三、现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更多资金收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金。
(三)使用资金额度
自有资金金额不得超过6.8亿元(包括上述投资收益再投资的相关金额)。
(四)决议有效期
自董事会审议通过之日起至2025年6月30日止。
(五)投资产品类型
为合理规避风险，公司现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性好、风险低、短期金融产品，不得投资股票、利率及其衍生品。
需要执行的程序
上述事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项不需要提交股东大会审议。本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关交易或重大资产重组。
五、对公司的影响
在保证资金使用合理规划和资金安全的前提下，公司将以闲置资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常发展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收入。
六、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。
（2）公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此投资的实际回报是不可预测的。
(3)相关人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营、公司章程等有关规定，严格监控闲置资金委托财务管理的使用和管理，公司财务管理部将密切跟进财务管理资金的运作，与相关业务机构保持密切联系，跟踪投资产品的运作，加强风险控制和监督，确保财务管理资金的安全。
公司内部审计部门是现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资本投资方向。如发现可能影响公司资本安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告！
厦门安妮有限公司
董事会
2024年12月13日
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