浙江省华统肉食品有限责任公司有关 华统可转债很有可能达到赎出要求的提示性公告
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证券代码：002840股票简称：华统股份公示序号：2024-099
债卷编码：128106债卷通称：华统可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、2024年3月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，表决通过《关于公司不提前赎回华统转债的议案》，董事会决定不履行“华统可转债”的强制赎回支配权。且自2024年3月26日至2024年9月25日止期内，如公司再度开启“华统可转债”的赎回条款，都不履行强制赎回支配权。具体内容详见公司在2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
2、自2024年9月27日至2024年10月18日，企业股票已经有9个交易日内收盘价高过“华统可转债”本期转股价格的130%。若不久的将来19个交易日，企业股票有6个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（即11.47元/股），将开启“华统可转债”的“如果有条件赎回条款”。到时候公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“华统可转债”。
敬请广大投资者深入分析可转换债券有关规定，并关注公司后续公示，留意“华统可转债”经营风险。
一、“华统可转债”的相关情况
经中国证监会“证监批准〔2020〕315号”文审批，浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”）于2020年4月10日向公众发行可转债550万多张，每一张颜值rmb100元，发售总金额5.50亿人民币。经深圳交易所“深圳上〔2020〕346号”文允许，企业5.50亿人民币可转债于2020年5月8之日起在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“华统可转债”，债卷编码“128106”。
依据相关法律法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，企业本次发行的可转换债券自2020年10月16日起可交换为公司股权。“华统可转债”的初始转股价格为15.12元/股。
1、2020年5月14日，企业2019年限制性股票激励计划预埋授予181亿港元员工持股计划在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案进行。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由15.12元/股调整至15.07元/股，变更后的转股价格自2020年5月15日起起效。
2、2020年7月1日，企业2019年度权益分派实施完毕。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由15.07元/股调整至9.39元/股，变更后的转股价格自2020年7月1日起起效。
3、2021年3月，企业对不符合激励条件的8位激励对象持有的已授于但还没有解除限售的总计67.84亿港元员工持股计划实行了回购注销。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.39元/股调整至9.40元/股，变更后的转股价格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日，企业2020年度权益分派实施完毕。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.40元/股调整至9.37元/股，变更后的转股价格自2021年6月30日起起效。
5、经中国证监会“证监批准〔2022〕1036号”文审批，企业公开增发13,220亿港元新股上市于2022年8月1日在深交所发售。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.37元/股调整至8.85元/股，变更后的转股价格自2022年8月1日起起效。
6、2023年3月7日，企业2022年限制性股票激励计划授予656.40亿港元员工持股计划在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案进行。因此次授于员工持股计划占公司总股本占比比较小，经测算，此次员工持股计划上市以来，“华统可转债”转股价格不用调节，转股价格仍然是8.85元/股。
7、2023年6月29日，企业2022年度权益分派实施完毕。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由8.85元/股调整至8.82元/股，变更后的转股价格自2023年6月29日起起效。
8、2023年11月27日，企业2022年限制性股票激励计划预埋授予111.9亿港元员工持股计划在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案进行。因此次授于员工持股计划占公司总股本占比比较小，经测算，此次员工持股计划上市以来，“华统可转债”转股价格不用调节，转股价格仍然是8.82元/股。
综上所述，到目前为止企业“华统可转债”的转股价格为8.82元/股。
二、“华统可转债”如果有条件赎回条款很有可能造就状况
1、如果有条件回售条款
在本次发行的可转债转股期内，假如企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，公司有权依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债。
本期应收利息的计算公式：
IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转债持有者所持有的可转债票上总额；
i：指可转债当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、如果有条件赎回条款很有可能成就状况
自2024年9月27日至2024年10月18日，企业股票在持续11个交易日内中已有9个交易日的收盘价高过“华统可转债”本期转股价格的130%。若不久的将来19个交易日，企业股票有6个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（即11.47元/股），将开启“华统可转债”的“如果有条件赎回条款”。到时候公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“华统可转债”。
三、风险防范
公司将根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，于开启“如果有条件赎回条款”时段后举办董事会审议是不是赎出“华统可转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转债有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
浙江省华统肉食品有限责任公司股东会
2024年10月19日
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