海程邦达供应链有限责任公司 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出并持续进行现金管理的推进公示
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证券代码：603836股票简称：海程邦达公示序号：2024-052
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●投资种类：银行理财
●投资额：16,500万余元
●履行审议程序：海程邦达供应链有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月17日举办第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，承销商对该事宜出具了确立无异议的核查意见。
●尤其风险防范：公司及子公司拟使用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融政策调整、风险管控等因素而造成盈利起伏，敬请广大投资者注意投资风险。
一、理财产品到期赎出的现象
2024年7月10日，公司下属控股子公司使用部分闲置募集资金向申万宏源证券有限责任公司选购rmb2,000万元申万宏源证券有限责任公司龙鼎金牛座订制1755期（91天）收益凭证商品，该投资理财产品已期满赎出，公司已经取回本钱2,000万余元，得到理财产品收益9.97万余元，本金及盈利都已所有划至募资专户。
详细情况详细公司在2024年7月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-035）。
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为进一步提高募集资金使用高效率，合理安排一部分闲置募集资金，在确保不危害募投项目正常的执行并确保募资安全的情况下，增加公司的盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。
（二）现金管理业务额度
公司下属控股子公司此次现金管理业务总金额16,500万余元。
（三）自有资金
1、自有资金
此次现金管理业务资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募资基本概况
经中国证监会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]1573号）审批，企业首次公开发行股票不得超过5,131亿港元人民币普通股（A股），募集资金总额金额为86,406.04万余元，扣除发行费用后的募集资金净额金额为78,417.33万余元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以上资金到位情况进行检审，并且于2021年5月21日出具了汇算清缴报告（信大会师报字[2021]第ZG11618号）。募资已经全部存放在成立公司的募资验资报告重点帐户，企业、公司全资子公司已经与承销商、募资开户行签订了《募集资金四方监管协议》。
（四）现金管理业务的投资方式和基本概况
公司下属控股子公司此次应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，合乎募集资金使用的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常运转。
（五）现金管理业务时限
此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的期为第二届董事会第二十一次会议审议通过的时候起12个月合理。
三、审议程序
公司在2024年4月17日举办第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十三次大会，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许自董事会审议通过的时候起12个月，在不改变募投项目资金分配进度计划及确保募资安全的情况下，公司及子公司应用不得超过35,000万余元（含）一部分闲置募集资金进行现金管理，在相关信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司监事会、承销商已对于此事各自发布了同意意见。具体内容详见公司在2024年4月18日上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发表的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-015）。
四、投资风险分析及风控策略
（一）风险评估
虽然公司及子公司拟使用闲置募集资金在受权信用额度范畴选购的均是安全系数高、流动性好的保本型理财产品，严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融政策调整、风险管控等因素而造成盈利起伏。商品存续期限，公司和受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全性，若发现存有可能会影响企业财产安全的风险因素，立即采取有效措施，操纵经营风险。
（二）风控策略
1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资理财产品看向和工作进展，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取有效措施，操纵安全系数风险性。
3、公司独立董事、职工监事应当对募集资金使用情况进行监督和检测，必要时聘请专业组织进行审计。
4、企业将严格依据证监会和上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、项目投资对公司的影响
企业最近一年又一期的财务数据如下所示：
企业：元
企业使用闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于提升募集资金使用高效率，不受影响募资新项目的正常进行，也不会影响公司主要业务的正常发展。此外，根据对闲置募集资金进行合理现金管理业务，能获得一定投资收益，有助于进一步提升企业整体业绩水准，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
公司不存在承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
截止到2024年6月30日，企业贷币余额为82,406.04万余元，公司本次应用闲置募集资金购买理财金额为16,500万余元，占最近一期期终流动资产的20.02%，不容易对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，企业将投资理财产品列报为“交易性金融资产”。还是要以会计事务所年度审计报告结果为准。
特此公告。
海程邦达供应链有限责任公司股东会
2024年10月12日
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