上海市百润投资控股集团有限责任公司 百润可转债2024年第三季度股权转让状况 公示
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证券代码：002568股票简称：百润股份公示序号：2024-065
债卷编码：127046债卷通称：百润可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
●证券代码：002568股票简称：百润股份
●债卷编码：127046股票简称：百润可转债
●转股价格：46.96元/股
●转股期起始日期：2022年4月12日至2027年9月28日
一、可转债首发上市概述
（一）可转债发售状况
经中国证监会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]2939号）审批，公司在2021年9月29日发行了1,128万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额112,800万余元。本次发行的可转债向发行人在证券登记日收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据深圳交易所交易软件向公众投资人发售，申购额度不够112,800万元由主承销商承销。
（二）可转债发售状况
经深圳交易所“深圳上[2021]1056号”文允许，企业112,800万余元可转债于2021年11月3日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“百润可转债”，债卷编码“127046”。
（三）可转债转股调价状况
“百润可转债”的初始转股价格为66.89元/股。
2022年1月24日，企业2021年限制性股票激励计划新增加股权发售，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“百润可转债”转股价格调整至66.83元/股，变更后的转股价格自2022年1月24日起起效。
2022年6月16日，企业2021年度权益分派执行进行，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“百润可转债”转股价格调整至47.44元/股，变更后的转股价格自2022年6月16日起起效。
2022年8月9日，企业回购注销部份员工持股计划进行，由于此次一部分约束性股票回购注销股权占公司总股本占比比较小，经测算，“百润可转债”的转股价格不作调整，转股价格仍然是47.44元/股。
2023年7月19日，企业回购注销部份员工持股计划进行，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“百润可转债”转股价格调整至47.45元/股，变更后的转股价格自2023年7月19日起起效。
2023年8月25日，企业2023年上半年度权益分派执行进行，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“百润可转债”转股价格调整至46.95元/股，变更后的转股价格自2023年8月25日起起效。
2024年7月30日，企业回购注销部份员工持股计划进行，结合公司可转债转股价格调节的相关条款，“百润可转债”转股价格调整至46.96元/股，变更后的转股价格自2024年7月30日起起效。
二、“百润可转债”股权转让状况
2024年第三季度，“百润可转债”因股权转让降低30张（3,000元），股权转让数量达到63股。截止到2024年9月30日，“百润可转债”剩下可转换债券数量达到11,275,420张，剩下可转换债券总金额1,127,542,000元。
企业2024年第三季度股本变动如下：
注：此次股本变动系公司回购注销部份员工持股计划、一部分约束性股票解除限售、董监高辞职锁住造成。
回购股份股权转让状况：
三、别的
投资人如需了解百润可转债的许多相关知识，请查阅于2021年9月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
咨询部门：证券事务部
热线电话：021-58135000
四、备查簿文档
1.《按股份性质统计的股本结构表（百润股份）》
2.《按股份性质统计的股本结构表（百润转债）》
特此公告。
上海市百润投资控股集团有限责任公司
股东会
二〇二四年十月九日
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