滁州市多利车辆科技发展有限公司有关 企业签定项目投资协议暨境外投资的通知
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证券代码：001311股票简称：多利高新科技公示序号：2024-044
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1、基本概况
为推动企业业务发展趋势，滁州市多利车辆科技发展有限公司（通称“企业”）拟与金华经济技术性开发区管理委员会签定《年产20万套汽车车身一体化结构件项目投资协议》，企业计划在金华市经济开发区（通称“金华开发区”）投建汽车外壳一体化零部件新项目，基本建设铝压铸生产流水线。新项目计划总投资100,000万余元，分两期执行，在其中一期项目计划总投资60,000万余元；二期项目计划总投资40,000万余元，二期项目将根据一期项目进展情况推进落实。
2、审议程序
2024年9月24日，企业第二届董事会第十七次会议以9票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的议案》。该项目计划总投资100,000万余元，占公司总2023年度经审计所属公司的股东的股东权利的23.33%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项归属于董事会决策管理权限，不用提交股东大会审议。
3、此次境外投资事宜不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对象方详细介绍
1、投资合同行为主体的相关情况
名字：金华经济技术性开发区管理委员会
主体类型：地区政府部门
与企业关联性：该主体与公司及公司控股股东、控股股东、持仓5%以上股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
2、金华经济技术性开发区管理委员会个人信用稳步增长，具有较好的资信评估及履约情况，并不属于失信执行人。
三、协议书具体内容
1、协议书行为主体：
招标方：金华经济技术性开发区管理委员会
承包方：滁州市多利车辆科技发展有限公司
2、项目规划：年产量20万件汽车外壳一体化零部件新项目。
3、项目主要内容及经营规模：承包方打算在金华开发区投建汽车外壳一体化零部件新项目，基本建设铝压铸生产流水线。新项目计划总投资100,000万人民币，分两期执行，其中一期工程总投资60,000万余元，固定投资36,000万余元（设备成本30,000万余元，土建工程资金投入6,000万余元）。二期工程总投资40,000万余元，视一期项目进展情况推进落实，本协定项下只对一期项目做出承诺。
4、产品研发状况：承包方承诺在金华开发区投建研发基地，场地设施不得少于500平米，设备成本不得少于500万余元，待项目投产后同歩经营。项目投产后2年之内引入职业高新科技人员不少于10人，进行年科研投入占营业收入比例2.01%之上，并且通过金华市研究开发中心审核备案。
5、项目建设周期：自土地资源交地的时候起3个月开建；自土地资源交地的时候起18个月根据工程验收；自土地资源交地的时候起36个月通过投资工程验收。项目投资验收后三年内根据初次投产工程验收。
6、别的具体内容
（1）新项目总占地面积50亩（还是要以规划红线为标准），转让期限40年，大城市基础设施配套费按有关文件扣除。
（2）若承包方未参与土地招拍挂，造成土地流拍的，须向甲方承担赔偿责任，按土地资源起拍的10%向甲方赔偿损失。
（3）承包方及项目执行结合公司《金华经济技术开发区工业项目管理办法》《金华市人民政府关于加快推进新型工业化的政策意见》享有有关扶持政策。之上政策法规如有变化，按照新出台的政策文档实行。
（4）承包方必须严格按照本约定书实施工程，若违约的，则应当按照双方签署的《金华市区工业项目投资建设合同》有关条款承担赔偿责任，与此同时中止享有经济开发区相关奖励政策优惠，直到按约承担赔偿责任后恢复享有后面现行政策，不然，甲方有权消除本协定，另外承包方须退还已享受的所有奖励政策优惠资产。项目执行公司也本协定项下承包方责任与乙方一同向甲方承担责任。
（5）若承包方新项目环境影响分析评定不通过，则本项目投资协议全自动消除。
（6）本协定执行过程中出现纠纷案件，彼此沟通协商处理，协商不成的，递交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼处理。
四、对外开放投资的目的、存在的风险和对企业危害
1、此次对外开放投资的目的
这次境外投资是公司基于业务发展的必须，借助项目所在地汽车工业优质资源，大力开拓主营。有助于增加企业生产量，拓展产品构造，提高企业产品竞争力，夯实市场占有率，提升企业盈利能力，为股东创造更大的价值。
2、对公司的影响
本项目建成后将更好地满足客户对企业产品需求，增强公司市场竞争力，及时把握新能源汽车市场迅速发展的机遇。有助于提升企业整体产业产值，提高生产制造工艺设备及其产品研发能力，合乎公司战略规划必须。新项目短期内不会对企业财务状况和经营成果产生不利影响，达产后预计提高企业产业产值和营运能力，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的影响。公司本次境外投资的资金来源为已有或自筹经费，不存在损害公司或者股东利益的情形。
3、境外投资存在的风险
（1）具体长期投资未达预期的风险。工程建设达产后，受限于技术实力、产业政策、经济形势等各种因素产生的影响，将面临具体长期投资未达预期的风险。
（2）新项目用地审批与建设风险性。项目涉及的有关用地手续需按照法定条件申请办理，项目执行须经有关部门后置审批。新项目建设中任一环节推进进度均有可能影响项目施工进度，可能会导致项目投产及项目施工进度不如预期的风险。
（3）协议书执行期内，存有法律法规、政策法规、现行政策、技术性、销售市场、管理方面可变性或风险性，另外还将面临突发意外事情以及其它相关因素所带来的风险等。
（4）本协定中提及的投资额、融资计划等都是基于目前状况融合市场情况制订的基本整体规划，并不代表企业对未来业绩的判断，亦不组成对投资者的业绩承诺。
五、企业本次投资的实行
本项目投资中涉及的项目投资计划等数据均是总体目标数或预计值，企业在工程开发运营期内，将依据具体生产经营情况调节相关融资计划具体内容。如后面发生较大变化，企业将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查簿文档
1、《年产20万套汽车车身一体化结构件项目投资协议》；
2、第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
滁州市多利车辆科技发展有限公司股东会
二〇二四年九月二十五日
证券代码：001311股票简称：多利高新科技公示序号：2024-043
滁州市多利车辆科技发展有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
滁州市多利车辆科技发展有限公司（通称“企业”）第二届董事会第十七次会议报告于2024年9月19日以书面方法传出，大会于2024年9月24日在企业办公地址举办。此次会议应参加执行董事9人，亲身参加执行董事9人。会议由老总邓丽琴女性组织，监事、高管人员和承销商意味着列席。大会的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了关于企业签定项目投资协议暨境外投资的议案
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
详细刊登于2024年9月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳交易所网站或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的公告》（公示序号：2024-044）。
三、备查簿文档
1、第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
滁州市多利车辆科技发展有限公司
股东会
二〇二四年九月二十五日
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