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有关恒生深圳前海恒源昭利纯债证劵 股权投资基金提升A、C 类份额净值测量精度公示
2.0W
恒生深圳前海恒源昭利债券型证券投资基金（下称“本基金”）于2024年9月18日产生大额赎回。为确保基金投资者权益不会因份额净值的小数位保存精密度遭受不良影响，通过和本基金管理人恒泰银行股份有限公司协商一致，恒生前海基金管理有限公司（下称“我们公司”）确定提升2024年9月18日当日本国股票基金A、C类份额净值个数至小数点后面8位，小数点后面第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不会再产生不利影响时，修复股票基金协议约定基金净值精密度，到时候不会再另行公告。
投资者可通过以下方式资询相关详细信息：
企业官网：www.hsqhfunds.com
客户服务热线：400-620-6608
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。我们公司提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书、产品信息概述、临时性公示等相关资料，项目投资和自身风险承受度相匹配的股票基金。
特此公告！
恒生前海基金管理有限公司
2024年9月19日
责编：施晓晓
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