广东省华特气体有限责任公司 有关“华特可转债”回售结论的通知
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证券代码：688268股票简称：华特气体公示序号：2024-081
可转债编码：118033可转债通称：华特可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●回售期内：2024年8月29日至2024年9月4日
●回售合理申请总数：400张
●回售额度：40,088元（含贷款利息）
●回售资产派发日：2024年9月9日
2024年8月19日及2024年8月21日，广东省华特气体有限责任公司（下称“企业”）各自举行了2024年第二次股东大会决议和“华特可转债”2024年第一次债券投资者大会，均审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。依据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，“华特可转债”额外回售条款起效。
现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》与公司《募集说明书》的相关规定，就本次回售结论公告如下：
一、此次可转换债券回售的通知状况
2024年8月22日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”可选择回售的公告》（公示序号：2024-071），分别于2024年8月24日、2024年8月30日、2024年9月3日公布了《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公示序号：2024-072）、《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公示序号：2024-076）、《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公示序号：2024-077）。
“华特可转债”的回售申报期为2024年8月29日至2024年9月4日，回售申请已经在2024年9月4日上海交易所收盘后完毕。
二、此次可转换债券回售过程和结果此次回售对公司的影响
（一）回售结论
“华特可转债”的回售申报期为2024年8月29日至2024年9月4日，回售价格是100.22人民币/张（含本期贷款利息）。依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，此次“华特可转债”回售申请期限内，回售的高效申请数量达到400张，回售总金额40,088元（含贷款利息）。
（二）回售危害
此次“华特可转债”回售也不会对公司现金流、资产情况、总股本状况产生影响。
三、此次可转换债券回售后续事宜
根据相关规定，未回售的“华特可转债”将继续在上海交易所买卖。
特此公告。
广东省华特气体有限责任公司股东会
2024年9月9日
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