索通发展有限责任公司 有关2024年8月份做担保的通知

证券代码：603612股票简称：索通发展公示序号：2024-058

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：索通瑞控炭材料有限责任公司（下称“索通瑞控”）、山东创新炭材料有限责任公司（下称“自主创新炭材料”）、云南省索通云铝炭材料有限责任公司（下称“索通云铝”）、新疆欣源石墨烯材料科技发展有限公司（下称“内蒙古欣源”），之上企业均是索通发展有限责任公司（下称“企业”）的子公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次企业为索通瑞控、自主创新炭材料、索通云铝、内蒙古欣源所提供的担保额度各自金额为13,000万余元、rmb15,000万余元、rmb10,000万余元、rmb3,000万余元。截至本公告公布日，公司已经具体为上述公司提供担保余额各自金额为50,192万余元（含此次）、rmb166,105.22万余元（没有此次）、rmb162,462.37万余元（没有此次）、rmb6,920万余元（没有此次）。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无。

●对外担保逾期总计总数：无。

●尤其风险防范：截至本公告公布日，企业已批准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额之和为1,504,573.65万余元，占公司总2023年度经审计公司净资产的267.02%；贷款担保实际发生余额为675,373.65万余元，占公司总2023年度经审计公司净资产的119.86%。

一、贷款担保状况简述

2024年8月份，企业为子公司的信贷业务带来了如下所示贷款担保：

企业：万余元

结合公司第五届董事会第十二次会议2023年本年度股东大会审议通过的《关于2024年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，企业下属公司将依据各银行信贷规定，为银行综合授信额度里的股权融资提供相关贷款担保，贷款担保总金额总额不超过100亿人民币（含等价外汇），该担保额度在股东会议决议期限内能够重复利用，贷款担保方式为连带责任担保贷款担保。具体内容详见公司在2024年4月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《索通发展股份有限公司关于2024年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公示序号：2024-026）。

此次贷款担保属于公司2023年本年度股东大会授权范畴并有效期内，无需再次提交公司股东会、股东大会审议。

截至本公告公布日，公司及子公司为索通瑞控所提供的担保余额金额为63,062万余元（含此次），并未所使用的担保额度为73,000万余元，索通瑞控的公司股东未做担保；为创新炭材料所提供的担保余额金额为166,105.22万余元（没有此次），并未所使用的担保额度为85,000万余元，自主创新炭材料的公司股东未做担保；为索通云铝所提供的担保余额金额为162,462.37万余元（没有此次），并未所使用的担保额度为71,000万余元，索通云铝的公司股东未做担保；为内蒙古欣源所提供的担保余额金额为6,920万余元（没有此次），并未所使用的担保额度为74,000万余元，内蒙古欣源的公司股东未做担保。

公司对外担保均是企业为分公司所提供的贷款担保及子公司之间的保证，因贷款担保产生次数比较高，且金融企业多为协议的递交审核时间为签定时长，同时也为有利于投资人了解产品环节时间内的对外担保概述，企业分月归纳公布所发生的贷款担保状况。

二、被担保人基本概况

（一）索通瑞控炭材料有限责任公司

1.被担保人名字：索通瑞控炭材料有限责任公司

2.居所：山东德州市临邑县恒源开发区新104省道北端117号

3.法人代表：郎光辉

4.统一社会信用代码：91371400MA3CTTP85R

5.注册资金：rmb26,400万余元

6.成立年限：2016-12-22

7.业务范围：碳素厂材料生产、市场销售；碳素厂材料生产项目研发营销推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.最近一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

9.索通瑞控为公司子公司，其公司股权结构如下所示：

索通瑞控不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。

（二）山东创新炭材料有限责任公司

1.公司名字：山东创新炭材料有限责任公司

2.居所：山东省滨州北海经济开发区张建军道路东面

3.法人代表：王素生

4.统一社会信用代码：91371600MA3CFFM49C

5.注册资金：rmb69,162.25499万余元

6.成立年限：2016-08-18

7.业务范围：生产和销售：预焙阳极碳块、碳纤维材料、碳复合材料及炭素制品；办理备案范围之内外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.最近一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

9.自主创新炭材料为公司子公司，其公司股权结构如下所示：

自主创新炭材料不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。

（三）云南省索通云铝炭材料有限责任公司

1.公司名字：云南省索通云铝炭材料有限责任公司

2.居所：云南省曲靖市沾益工业园区花山片区天生桥北端

3.法人代表：张庆刚

4.统一社会信用代码：91530300MA6N59246U

5.注册资金：rmb72,000万余元

6.成立年限：2018-05-16

7.业务范围：生产和销售预焙阳极碳块、碳纤维材料、碳复合材料及炭素制品；办理备案范围之内外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.最近一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

9.索通云铝为公司子公司，其公司股权结构如下所示：

索通云铝不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。

（四）新疆欣源石墨烯材料科技发展有限公司

1.公司名字：新疆欣源石墨烯材料科技发展有限公司

2.居所：察哈尔右翼后旗白镇装饰建材化工园原海胜企业工厂

3.法人代表：朱世发

4.统一社会信用代码：91150928MA0MWN0Y26

5.注册资金：rmb14,640.4494万余元

6.成立年限：2015-12-30

7.业务范围：

企业经营范围：无；一般经营项目：生产制造、市场销售、产品研发碳基材料、高纯石墨及石墨烯材料；碳基材料高纯石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转让；锂电池（组）的开发、市场销售；投资咨询。

8.最近一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

9.内蒙古欣源为公司子公司，其公司股权结构如下所示：

内蒙古欣源不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。

三、担保协议主要内容

（一）建设银行股份有限公司临邑分行《最高额保证合同》

确保额度：rmb13,000万余元

保证方式：连带责任担保

担保期限：主合同项下债务履行期限期满日后三年止

保证范围：主合同项下全部债务，包含但是不限于所有本钱、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、裁决书或民事调解书等生效法律文书迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人应向债权人收取的别的账款（包含但是不限于债务人垫款的相关服务费、通讯器材费、附加费、个人信用项下收益人回绝承担相关银行收费等）、债务人实现债权与担保权利而发生的费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、财产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。

（二）北京市银行股份有限公司济南分行《最高额保证合同》

确保额度：rmb15,000万余元

保证方式：连带责任担保

担保期限：合同约定下被担保债务的执行期届满之日起三年

保证范围：主合同项下债权人所有债务，包含主债权本钱及其贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益费用（包含但是不限于起诉/仲裁费用、评定/评定/竞拍等处置费用、律师费、证据调查花费、差旅费报销及其它相关费用）等其它账款。因合同约定或者其任何部分被解除、被吊销或者终止而依规所产生的债权人债务也包含在相关担保范围中。

（三）中华银行股份有限公司昆明市红塔分行《最高额保证合同》

确保额度：rmb10,000万余元

保证方式：连带责任担保

担保期限：担保期限为三年，开始计算日为被担保债权的确定日和任何一笔债务执行届满日二者孰晚

保证范围：主债权本钱、贷款利息、罚息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变化造成的有关损害）及其评估费、担保费、拍卖费、诉讼费用、仲裁费、公证费用、律师代理费等债务人为实现债权而造成的相关费用及其其他任何合同约定债务人应付费用。

（四）中信银行银行股份有限公司呼和浩特市支行《最高额保证合同》

确保额度：rmb3,000万余元

保证方式：连带责任担保

担保期限：主合同项下债务履行期限期满之日起三年

保证范围：主合同项下的主债权、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、担保费、过户费用、保全费、公告费、海牙认证费、翻译费用、执行费、保护保险费用等）和其他任何应付花费。

四、贷款担保的必要性和合理化

索通瑞控、自主创新炭材料、索通云铝、内蒙古欣源为公司子公司，列入企业合并报表范围。公司本次为上述提供担保能够满足生产经营需要，保障其业务流程不断、稳步发展；此次贷款担保根据公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。企业对于该企业的经营管理、会计方面具有管控权，担保风险处在企业可控范围内。以上企业的公司股东未同占比做担保。

五、股东会建议

此次担保额度已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，股东会觉得：公司本次担保额度预估以及相关受权要在充分考虑企业下属公司战略发展规划所做出的，根据公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业持续盈利，被担保人为公司发展国有独资或子公司，资信情况优良，贷款担保严控风险。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，公司及子公司对外担保总金额（贷款担保总金额指股东会已批准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额总和）金额为1,504,573.65万余元，占公司总2023年度经审计公司净资产的267.02%，具体担保余额为675,373.65万余元，占公司总2023年度经审计公司净资产的119.86%；企业对子公司所提供的贷款担保金额达rmb1,485,423.65万余元，占公司总2023年度经审计公司净资产的263.62%，具体担保余额为656,223.65万余元，占公司总2023年度经审计公司净资产的116.46%；公司不存在为大股东和实际控制人及其关联人做担保的现象。

到目前为止，企业无贷款逾期对外担保的现象。

特此公告。

索通发展有限责任公司股东会

2024年8月31日