浙江出版传媒股份有限公司 关于使用一部分闲置募集资金 进行现金管理期满赎出 并持续进行现金管理的通知
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证券代码：601921股票简称：浙版传媒公示序号：2024-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务期满赎出状况：浙江出版传媒股份有限公司（下称“企业”）于8月22日、8月23日期满赎出一部分募资现金管理业务商品本钱rmb80,000万余元，获取收益rmb300.80万余元。
●再次进行现金管理工作进展：受托方光大银行成都支行、农业银行杭州市中山支行、工商银行杭州市羊坝头分行，现金管理业务额度rmb80,000万余元，现金管理业务时限240—243天。
●履行审议程序：公司在2024年8月20日举办第二届董事会第十九次大会、第二届职工监事第十五次会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募投项目建设与正常运营业务流程前提下，应用总金额总额不超过80,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，在相关额度内资产循环再生翻转应用，期限自董事会审议通过日起至2025年4月30日。公司监事会、承销商均发布了同意意见。
●风险防范：公司采购的上述银行理财为保本型理财型理财产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因引起危害利润的状况。
一、现金管理业务商品期满赎出状况
公司在2024年5月24日、6月28日分别往中华银行股份有限公司杭州市支行和建设银行股份有限公司杭州市支行买了光大银行人民币单位保本理财、建设银行浙江省支行企业rmb定制型保本理财，共应用募资rmb80,000万余元。具体内容详见公司在2024年5月24日、6月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2024-025）、《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2024-032）。2024年8月23日，以上投资理财产品已期满赎出，取回本钱rmb80,000万余元，具体获取收益rmb300.80万余元，本金及盈利已偿还至募资帐户。详情如下：
企业：万余元
二、此次现金管理业务基本情况
（一）现金管理业务目地
在不改变企业募投项目建设与正常运营业务流程前提下，企业使用闲置募集资金购买理财，能够获得一定投资收益，有助于提高募集资金使用高效率，提升综合收益，有助于提升业绩水准，为公司发展和股东获得不错的投资回报。
（二）自有资金
1.自有资金
公司本次购买理财所采用的资产为公司发展临时闲置募集资金。
2.募集资金的基本概况
经中国证监会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕1779号）审批，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）22,222.2223亿港元，每一股发行价金额为10.28元，募集资金总额金额为228,444.45万余元，坐扣包销和证券承销花费5,750.40万余元（没有企业增值税）之后的募资为222,694.05万余元，已经从主承销商财通证券有限责任公司于2021年7月16日汇到企业募资资金监管账户。另扣减别的发行费（没有企业增值税）rmb2,043.56万元后，公司本次募集资金净额金额为220,650.49万余元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行检审，并且于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照证监会及上海交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定，对募资展开了专用账户存放，企业以及相关分公司已经与承销商、存放募集资金的银行业签署了募集资金专户存放三方监管协议或四方监管协议。
（三）理财产品基本概况
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
1.严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选安全系数高、流动性好的中低风险短期内保本型理财产品。
2.企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将进行评价，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
3.独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4.企业将严格按照证监会及上海交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定办业务，正确使用募资。
（五）合同主要条款
1.光大银行人民币单位保本理财2411430
2.农业银行“汇利丰”2024年第5669期公账订制rmb保本理财商品
3.工商银行挂勾费率区段总计型法人代表rmb保本理财商品专用账户型2024年第348期M款
（六）现金管理业务的资金投向
此次企业财务管理的资金投向为银行保本理财商品。
（七）风险管控剖析
企业对此次保本理财新产品的项目投资进行全面的的风险控制，对产品盈利种类、是不是确保本钱、金融机构资质证书、资产流动性等方面都进行了严格的评定，此次现金管理业务投行的保本理财商品，能够确保本钱，期满预估能取得相应的盈利。
三、现金管理业务受托方的现象
此次现金管理业务受托方中华银行股份有限公司（SH.600015）、工商银行有限责任公司（SH.601398）、农业银行有限责任公司（SH.601288），为上海交易所上市企业，与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）企业最近一年又一期的有关财务报表如下所示：
企业：万余元
截止到2023年12月31日，企业流动资产为962,201.62万余元，此次应用募资进行现金管理付款金额为80,000万余元，占最近一期期终流动资产的8.31%。对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量等不容易造成重大影响，公司不存在有超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
（二）对公司的影响
此次应用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高闲置募集资金的使用率，可以获得一定的项目效益，也不会影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，此次企业现金管理业务期满清算后记入资产科目流动资产，波动利息收入记入本年利润中长期投资。最后账务处理以会计年度审计报告确定出来的结果为标准。
五、决策制定的执行
公司在2024年8月20日举办第二届董事会第十九次大会、第二届职工监事第十五次会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募投项目建设与正常运营业务流程前提下，应用总金额总额不超过80,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，在相关额度内资产循环再生翻转应用，期限自董事会审议通过日起至2025年4月30日。董事会、职工监事均发布了确立赞同的建议，承销商财通证券有限责任公司对该事项出具了很明确的核查意见。详细情况详细公司在2024年8月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-039）。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司
股东会
2024年8月28日
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