武汉三镇实业公司控股股份有限公司 2024年1-6月关键运营数据公示

证券代码：600168股票简称：武汉控股公示序号：临2024—036号

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

依据上海交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》的需求，企业2024年1-6月关键运营数据（没经财务审计）如下所示：

一、废水处理业务流程

注：1、武汉城市排水系统发展有限公司（下称“排水公司”）及武汉济泽废水处理有限责任公司（下称“武汉市济泽企业”）都位于武汉地域，各实行不同类型的废水处理服务费用结算价，在其中排水公司结算价为1.99元/立方，武汉市济泽企业1.07元/立方，均值结算价1.95元/立方。

2、宜都供水公司环境科技有限公司隶属宜都市城西地区污水处理站报告期污水收集量的增加，故污水处理量及结算量均提升。

3、依据《红安县乡镇生活污水治理PPP项目特许经营协议》中协议条款承诺，4-6年之内最低水流量按设计污水处理率的70%来计算。报告期，红安县城镇生活污水治理PPP新项目月具体废水处理水流量小于月最低水流量时，清算水流量依照月最低水流量来计算。

4、除了上述地域外，我司还承接了海南澄迈镇域污水处理站和海南澄迈县农村污水处理新项目，由公司控股子公司武汉市供水公司环境科技有限公司承担以上废水处理工程的运行管理，并收取委托运营费。本报告期委托运营费为1,178.26万余元。

二、水务工程基本建设业务流程

三、饮用水生产业务

注：因公司无供水管网，公司生产饮用水均出售给武汉市市水务集团有限责任公司，并由武汉市水务集团有限责任公司对外销售。

特此公告。

武汉三镇实业公司控股股份有限公司股东会

2024年8月26日

证券代码：600168股票简称：武汉控股公示序号：临2024—035号

武汉三镇实业公司控股股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

武汉三镇实业公司控股股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第三十一次会议报告于2024年8月12日以书面方式通知诸位执行董事，大会于2024年8月22日在下午15:00在企业24楼会议室举办，大会需到执行董事11人，实到执行董事11人。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。监事及高管人员出席了大会。

二、股东会会议审议状况

会议由董事长王静女性组织。会议通过用心决议，采用记名投票方法逐一决议，已通过如下所示决定：

（一）企业2024年半年度报告及引言

本议案在提交董事会审议前已审计委员会表决通过。企业2024年半年度报告及引言详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（11票允许，0票反对，0票放弃）

（二）关于企业合乎可续期公司债发行条件的议案

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对比上市企业发行债券的前提条件，企业合乎现行标准发行债券相关政策和有关法律法规的前提条件和要求，具有发行债券资质。

（11票允许，0票反对，0票放弃）

该议案还需要提交股东大会审议。

（三）逐一决议《关于发行可续期公司债的议案》

为进一步拓宽企业融资方式、达到企业融资需求、提升公司内部的公司股权结构、减少负债率，依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，并结合目前债券市场的剖析、比较和企业的资金需求状况，企业定于地区发行面额总金额总额不超过20亿人民币（含20亿）的可续期公司债（下称“本次发行”或“此次债卷”）（详细企业2024年8月26日临2024-037号公告），具体实施方案为：

1、融资规模

此次发行可续期公司债票上金额达总额不超过20亿人民币（含20亿），实际融资规模提请股东大会授权给股东会以及受权人员在发行前根据市场情况与公司融资需求状况，在前述范围之内明确。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

2、发行价、债券的收益率以及明确方法

此次债卷按面额发售。债券票面利率将提请股东大会授权给股东会以及受权人员与主承销商按照有关规定明确。此次债卷选用单利按年计算利息，不计入利滚利。在公司没有履行递延支付贷款利息决定权的情形下，此次债卷按年还息。如在此次债券某一续签决定权行权本年度，公司选择全额的兑现此次债卷，则其计算利息年度的还息日即是此次债券兑现日（则其计算利息本年度利息随本金兑现一起付款）。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

3、债券期限

此次债券基本期为不得超过5年（含5年）。能够为单一时限种类，还可以是多种多样期限混合品种，实际时限提请股东大会授权给股东会以及受权人员在发行前根据市场情况与公司融资需求状况，在前述范围之内明确。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

4、交易方式

本次发行的可续期公司债自中国证监会（下称“证监会”）申请注册根据的时候起24个月发售结束，实际融资规模及分期付款方法提请股东大会授权给股东会以及受权人员结合公司融资需求情况及发行时市场状况，在前述范围之内明确。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

5、发行对象及向股东配股安排

此次债卷面对合格投资者里的投资者发行。本次发行可续期公司债不往股东先行配股。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

6、募集资金用途

此次债券募资扣除发行费用后，拟用于清偿债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资基金或换股并购等依法依规主要用途。实际主要用途提请股东大会授权给股东会以及受权人员结合公司融资需求情况判断。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

7、发售场地

此次可续期公司债发售完成后，企业将尽快向上交所明确提出上市交易的申请办理。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

8、担保条款

此次可续期公司债将采用无抵押方式发售。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

9、特殊条款

此次债卷设计创意公司续签决定权、递延支付贷款利息权、强制性还息事情、贷款利息递延中的限定事宜、企业赎出决定权等特殊条款，条文主要内容提请股东大会授权给股东会以及受权人员在发行前根据相关规定以及市场情况判断。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

10、决定有效期

本次发行可续期公司债的股东会议决议有效期限自股东大会审议通过日起至证监会愿意申请注册此次可续期公司债期满24月之日起计算。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

11、本次发行对股东会以及受权者的受权事宜

结合公司发售可续期公司债安排，为高效率、有条不紊地完成公司本次发行可续期公司债工作中，依据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，股东会提请股东大会授权董事会及董事会获受权人员，在股东大会审议通过发行计划方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的标准考虑，全权负责本次发行的相关事宜，包含但是不限于：

（1）按照法律规定、法规和监督机构的相关规定和公司股东大会的决议，结合公司和债券市场的详细情况，制订及调整本次发行的具体实施方案，包含但是不限于实际融资规模、交易方式、债券实际时限构成和各期限品种融资规模、续签或赎出分配、债券的收益率或者其明确方法、付息、募集资金用途、偿还债务确保分配（包含但是不限于本次发行计划方案项下的偿还债务保障体系）、实际认购方法、实际配股分配、债券上市等和本次发行计划方案相关的所有事项；

（2）确定聘用中介服务，帮助公司申请本次发行的申报及发售相关的事宜；

（3）申请办理此次可续期公司债发售申请事项，及在本次发行结束后，申请办理本次发行的可续期公司债的有关发售事项，包含但是不限于签定、实行、改动、完成与此次可续期公司债发售及上市相关的所有必须的文档（包含但是不限于募集说明书、包销协议书、债卷受托管理协议书、发售协议书、各种各样公示及其它法律条文等）和根据相关法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

（4）挑选债券受托管理人，签定《债券受托管理协议》及其制订《债券持有人会议规则》；

（5）根据监督机构建议、政策调整及市场标准转变，对于本次发行相关的事项展开适当调整，或结合实际情况再决定是否继续执行本次发行，但按照法律规定、法规和企业章程的相关规定需由股东会再次决议的事宜以外；

（6）申请办理与本次发行有关的其他事宜；

（7）本授权有效期自股东大会审议通过日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。

董事会报请股东会允许股东会受权董事长为本次发行的获受权人员，实际处理和本次发行相关事务。以上获受权人员有权根据企业股东会议决议确立的受权范畴及董事会的授权，代表公司在本次发行环节中处理和本次发行、发售相关的以上事项。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

12、偿还债务保障体系

提请股东大会授权股东会当出现预估不能按期偿还债卷利息或期满未能按期偿还债卷利息时将至少做出如下决定并采取有效措施：

（1）不往股东分配利润；

（2）延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目建成后；

（3）核减或不发执行董事和高级管理人员的薪水和奖金；

（4）主要责任人不可调职。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

本议案尚要递交股东会逐一决议，经公司股东大会审议通过后，企业将按照有关程序流程向中国证监会申请办理，且最后以证监会登记注册的计划方案为标准。

（四）关于修订《公司章程》的议案

结合公司2024年3月26日、2024年4月29日第九届董事会第二十五次大会、第九届职工监事第十三次会议及2023年本年度股东大会审议通过的2023年度股东分红及资本公积金转增股本应急预案，企业已经在2024年6月20日执行资本公积金转增股本事宜，公司总股本由转赠前709,569,692股调整为转赠之后的993,397,569股。依据《公司法》及《股票上市规则》有关规定，企业须对《公司章程》的部分内容进行修订（详细企业2024年3月28日、2024年4月30日、2024年6月14日、2024年8月26日临2024-011号、临2024-012号、临2024-020号、临2024-031号、临2024-038号公告）

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

本议案尚要递交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权企业管理层申请办理注册资本变更及《公司章程》修改的工商备案备案事项。

（五）有关制订《会计事务所聘用制度》的议案

为进一步规范企业聘用（含新聘、聘任、改聘）会计事务所的举动，切实保障股东利益，提升内控审计和财务数据品质，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，制订《会计师事务所选聘制度》。

（11票允许，0票反对，0票放弃。）

《武汉三镇实业控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》全篇详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

之上第二、三、四项提案尚要递交企业股东大会批准，股东会举办时长再行决议并告知。

特此公告。

武汉三镇实业公司控股股份有限公司股东会

2024年8月26日

公司代码：600168　　公司简称：武汉控股

武汉三镇实业公司控股股份有限公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

报告期无利润分配预案和公积金转增总股本应急预案。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

√可用□不适合

企业:亿人民币货币:rmb

体现外国投资者偿债能力指标指标：

√可用□不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

√可用□不适合

经公司2024年6月11日、2024年6月28日第九届董事会第二十八次会议、2024年第二次临时性股东大会审议通过，免除公司控股股东武汉市市水务集团有限责任公司执行股权激励计划服务承诺。（详细上交所网站www.sse.com.cn2024年6月12日、2024年6月29日企业相关公告）

证券代码：600168股票简称：武汉控股公示序号：临2024—039号

武汉三镇实业公司控股股份有限公司

关于变更职工代表监事的通知

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

公司监事会于近日收到职工代表监事王翔老先生递交的书面辞职报告。王翔老先生由于工作变动原因，明确提出辞掉企业第九届职工监事职工代表监事职位。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司职代会投票选举，现竞选刘轶先生为公司第九届职工监事职工代表监事，任期自职代会表决通过日起至这届职工监事任期届满时止。（职工代表监事个人简历附后）

企业对王翔老师在任职期为公司及监事会工作所做出的贡献诚挚的感谢。

特此公告。

武汉三镇实业公司控股股份有限公司

2024年8月26日

附刘轶老先生个人简历：

刘轶老先生，1972年10月出世，本科文凭，经济师职称。曾担任武汉长江供电实业股份有限公司党支部书记、执行董事，武汉城市排水系统发展有限公司纪委委员、镇长、执行董事。在职武汉三镇实业公司控股股份有限公司第九届职工监事职工代表监事，武汉城市排水系统发展有限公司执行董事、经理、纪委委员。未持有企业股票，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚。

证券代码：600168股票简称：武汉控股公示序号：临2024—038号

武汉三镇实业公司控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

武汉三镇实业公司控股股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月22日举行了第九届董事会第三十一次大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》（详细企业2024年8月26日临2024-035号公告），《公司章程》关键修定具体内容如下：

除了上述修定外，《公司章程》中其他具体内容不会改变。

该议案有待提交股东大会审议，并提请股东大会授权企业管理层申请办理注册资本变更及《公司章程》修改的工商备案备案事项。股东会举办时间另行通知。新修订《公司章程》详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn。

特此公告。

武汉三镇实业公司控股股份有限公司股东会

2024年8月26日

证券代码：600168股票简称：武汉控股公示序号：临2024—037号

武汉三镇实业公司控股股份有限公司

股票发行应急预案公示

外国投资者股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、关于企业合乎发售可续期公司债要求的表明

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，企业将具体情况与其他相关法律法规、法规及规范性文件的规定逐一对比，认为公司合乎现行标准可续期公司债政策及可续期公司债发行条件的各项规定，具有发售可续期公司债资格。

二、本次发行概述

（一）此次股票发行的票面价值、融资规模

此次发行可续期公司债票上金额达总额不超过20亿人民币（含20亿），实际融资规模提请股东大会授权给股东会以及受权人员在发行前根据市场情况与公司融资需求状况，在前述范围之内明确。

（二）此次股票发行价钱、债券的收益率以及明确方法

此次债卷按面额发售。债券票面利率将提请股东大会授权给股东会以及受权人员与主承销商按照有关规定明确。此次债卷选用单利按年计算利息，不计入利滚利。在公司没有履行递延支付贷款利息决定权的情形下，此次债卷按年还息。如在此次债券某一续签决定权行权本年度，公司选择全额的兑现此次债卷，则其计算利息年度的还息日即是此次债券兑现日（则其计算利息本年度利息随本金兑现一起付款）。

（三）此次债券期限、付息方法及其它计划方案

此次债券基本期为不得超过5年（含5年）。能够为单一时限种类，还可以是多种多样期限混合品种，实际时限提请股东大会授权给股东会以及受权人员在发行前根据市场情况与公司融资需求状况，在前述范围之内明确。此次债卷每一年还息一次，期满一次到期还本，最后一期贷款利息随本金兑现一起付款。

（四）交易方式、发行对象及向股东配股安排

本次发行的可续期公司债自中国证监会（下称“证监会”）申请注册根据的时候起24个月发售结束，实际融资规模及分期付款方法提请股东大会授权给股东会以及受权人员结合公司融资需求情况及发行时市场状况，在前述范围之内明确。此次债卷面对合格投资者里的投资者发行。本次发行可续期公司债不往股东先行配股。

（五）贷款担保状况

此次可续期公司债将采用无抵押方式发售。

（六）特殊条款

此次债卷设计创意公司续签决定权、递延支付贷款利息权、强制性还息事情、贷款利息递延中的限定事宜、企业赎出决定权等特殊条款，条文主要内容提请股东大会授权给股东会以及受权人员在发行前根据相关规定以及市场情况判断。

（七）企业的资信状况、偿还债务保障体系

企业最近三年资信情况优良。提请股东大会授权股东会当出现预估不能按期偿还债卷利息或期满未能按期偿还债卷利息时将至少做出如下决定并采取有效措施：

1、不往股东分配利润；

2、延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目建成后；

3、核减或不发执行董事和高级管理人员的薪水和奖金；

4、主要责任人不可调职。

（八）此次的承销方式、发售分配、决定有效期限等

此次公司债券由主承销商机构承销团，采用承销团余额包销的形式包销。此次可续期公司债发售完成后，企业将尽快向上交所明确提出上市交易的申请办理。本次发行可续期公司债的股东会议决议有效期限自股东大会审议通过日起至证监会申请注册通过此次可续期公司债期满24月之日起计算。

（九）有关提请股东大会授权股东会及董事会获受权人员实际解决此次发行可续期公司债相关事宜

结合公司发售可续期公司债安排，为高效率、有条不紊地完成公司本次发行可续期公司债工作中，依据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，股东会提请股东大会授权董事会及董事会获受权人员，在股东大会审议通过发行计划方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的标准考虑，全权负责本次发行的相关事宜，包含但是不限于：

1、按照法律规定、法规和监督机构的相关规定和公司股东大会的决议，结合公司和债券市场的详细情况，制订及调整本次发行的具体实施方案，包含但是不限于实际融资规模、交易方式、债券实际时限构成和各期限品种融资规模、续签或赎出分配、债券的收益率或者其明确方法、付息、募集资金用途、偿还债务确保分配（包含但是不限于本次发行计划方案项下的偿还债务保障体系）、实际认购方法、实际配股分配、债券上市等和本次发行计划方案相关的所有事项；

2、确定聘用中介服务，帮助公司申请本次发行的申报及发售相关的事宜；

3、申请办理此次可续期公司债发售申请事项，及在本次发行结束后，申请办理本次发行的可续期公司债的有关发售事项，包含但是不限于签定、实行、改动、完成与此次可续期公司债发售及上市相关的所有必须的文档（包含但是不限于募集说明书、包销协议书、债卷受托管理协议书、发售协议书、各种各样公示及其它法律条文等）和根据相关法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

4、挑选债券受托管理人，签定《债券受托管理协议》及其制订《债券持有人会议规则》；

5、根据监督机构建议、政策调整及市场标准转变，对于本次发行相关的事项展开适当调整，或结合实际情况再决定是否继续执行本次发行，但按照法律规定、法规和企业章程的相关规定需由股东会再次决议的事宜以外；

6、申请办理与本次发行有关的其他事宜；

7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起止以上受权事宜办理完毕之日止。

董事会报请股东会允许股东会受权董事长为本次发行的获受权人员，实际处理和本次发行相关事务。以上获受权人员有权根据企业股东会议决议确立的受权范畴及董事会的授权，代表公司在本次发行环节中处理和本次发行、发售相关的以上事项。

上述事项早已2024年8月22日企业第九届董事会第三十一次会议审议通过（详细企业2024年8月26日临2024-035号公告），尚要递交股东会逐一决议，经公司股东大会审议通过后，企业将按照有关程序流程向中国证监会申请办理，且最后以证监会登记注册的计划方案为标准。。

三、企业简略财务会计信息

（一）最近三年及一期合拼及母企业财务报告

1、最近三年及一期合并报表

（1）最近三年及一期合并资产负债表

企业：rmb万余元

（2）最近三年及一期合并利润表

企业：rmb万余元

（3）最近三年及一期合并现金流量表

企业：rmb万余元

2、最近三年及一期母企业财务报告

（1）最近三年及一期总公司负债表

企业：rmb万余元

（2）最近三年及一期母公司利润表

企业：rmb万余元

（3）最近三年及一期总公司现流表

企业：rmb万余元

3、最近三年及一期合并报表范畴的改变

（二）最近三年及一期的财务数据（合并口径）

（三）公司管理人员简要财务报表分析

企业所属行业为水务行业，主营废水处理业务流程、饮用水生产和供货业务流程、隧道施工运营业务和建设工程施工业务流程。当前公司总部主营饮用水生产和供货，并且通过分公司经营城镇污水处理业务流程、隧道施工业务建设工程施工业务流程，合并口径财务信息较能全面反映外国投资者整体上的财务实力和资信情况。因而，为详细体现发行人的实际情况和财务实力，下列将围绕外国投资者合并财务报表规格的财务数据展开分析。

1、资产负债结构剖析

外国投资者最近三年及一期终资产负债结构如下表所示：

企业：rmb万余元、%

企业最近三年及一期终总资产呈增长态势，最近三年及一期终资产总额分别是1,970,412.92万余元、2,040,104.50万余元、2,251,312.49万元和2,310,704.91万余元。

从资产构成上分析，最近三年及一期终企业流动资金占比分别为30.65%、32.35%、34.59%和36.26%，其他流动资产占比分别为69.35%、67.65%、65.41%和63.74%，流动资金占有率逐年递增，但总体而言其他流动资产占比最高，以上比例合乎水务行业的基本特征，饮用水供货及水处理行业通常具有固定资产投资规模比较大、资本密集度高等特点。其他流动资产中，固资占比较大，最近三年及一期终固资占总市值比例分别是49.66%、46.26%、51.81%和49.37%。

2、债务结构剖析

外国投资者最近三年及一期终债务结构如下表所示：

企业：rmb万余元、%

最近三年及一期终，企业负债总额分别是1,347,261.53万余元、1,508,758.07万余元、1,704,500.13万元和1,760,243.48万余元。在其中营业利润占比分别为41.78%、44.82%、50.89%和55.10%，长期应付款占比分别为58.22%、55.18%、49.11%和44.90%。企业负债经营规模逐年递增，通常是企业因运营及建设工程施工必须，对应的配套融资增加所致。

3、现金流量分析

外国投资者最近三年及一期现金流状况如下表所示：

企业：rmb万余元

报告期，企业经营活动现金流量净收益分别是44,979.33万余元、28,679.30万余元、83,389.98万元和-17,900.26万余元，呈起伏趋势分析。

报告期，企业融资活动净现金流量小于零，主要系企业近些年对废水处理设施项目投资稳步增长而致。预计随着废水处理设施逐渐竣工，融资活动现金流出会逐步减少。

企业融资活动净现金流量在报告期内总体保持相对稳定，主要系企业平稳科学安排与日常经营及投建有关的融资活动而致。

4、偿债能力指标

外国投资者最近三年及一期关键偿债能力如下表所示：

企业：rmb万余元

从短期内偿还债务指标来看，近三年及一期终，企业现金比率分别是1.07、0.98、0.90和0.86；流动比率分别是1.07、0.97、0.90和0.86，集团公司现金比率和流动比率持续下降，但仍维持在合理范围内。从长期偿还债务指标来看，近三年及一期终，企业负债率分别是68.37%、73.95%、75.71%和76.18%，企业负债率呈增长态势，但仍维持在合理范围内。

5、盈利能力研究

外国投资者最近三年及一期经营效益如下表所示：

企业：rmb万余元

报告期，公司营业收入分别是286,155.16万余元、289,387.10万余元、310,346.47万元和180,881.13万余元，纯利润分别是42,502.84万余元、628.69万余元、14,530.66万元和8,076.78万余元。

报告期，企业销售净利率分别是16.58%、-0.32%、6.32%和4.05%，净利率分别是14.85%、0.22%、4.68%和4.47%。2022年，企业销售净利率和净利率等数据有所下降，主要原因为：一是上一期公司全资子公司排水公司下级萨尔浒厂有关土地及地上建筑物被市土储中心有偿服务取回，企业确定有关资产处置收益；二是应收账款回收利用时间较长，信用减值损失有所增加；三是汇率变化，汇兑损失提升。

6、盈利能力的可持续

公司主要在武汉市运营饮用水生产和供应及其废水处理业务流程，主营突显，区位优势显著。公司下属的宗关自来水厂设计方案供电水平105万吨级/日，仙鹤嘴自来水厂设计方案供电水平25万吨级/日，占武汉市汉口地域饮用水生产制造90%以上的市场份额，处于地区主导性高效地保证了市场需求。企业下属子公司武汉城市排水系统发展有限公司有着9座污水处理站、相对应的配套预制泵站及污水收集管道网等资产，对应的自管污水提升泵站41座、自管污水收集管道网301千米，向武汉市中心城区给予废水处理服务项目。除此之外，公司已根据公开市场操作招标的形式得到湖北省宜都市、仙桃市、黄梅县及海南省澄迈县部分地区的污水处理项目。企业隧道施工业务流程主要包含隧道施工运营及运管技术咨询，其投建并经营的武汉长江隧道是武汉市极为重要的过江通道。将来，企业将充分利用我国中部崛起战略机会，持续深耕水务环保及水污染治理销售市场，立足于武汉市，辐射全国，积极推进产业链发展新思路、新渠道，提升延展供水公司基本建设全产业链，着力打造“投、建、管、运”一体化的全国水务环保综合性服务提供商。

公司现阶段业务上具备政策扶持优势与法律保护优点，《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议之补充协议》《自来水代销合同》和《市人民政府关于投资建设武汉长江隧道工程有关问题的批复》（武政[2005]23号）等相关资料，高效地保证了企业的诚信经营身份和持续不断的营运能力。

7、将来商业目标

水处理行业政策方针显著，受产业政策和环保投资经营规模影响较大；现阶段大城市市政污水处理市场逐渐饱和状态，扩建提标改造依然存在发展机遇，新起城区及销售市场发展前景比较大。在中国城市化进程加快、水源急缺、水源污染加重的大环境下，环保水务领域遭受各级地方政府的高度关注，为公司为社会资本参与有关项目提供了有益的重大机遇。与此同时，在水务行业社会化发展趋势的趋势下，越来越多供水公司公司通过收购并购或是PPP方式开拓外地销售市场，企业所面临的市场竞争自然环境日趋猛烈，国家对于环境监管操纵越来越严，人力生产原材料涨价，给企业提升获利能力带来了挑战。对企业的项目方案水平、成本费控制力、运营管理能力提出了更高的要求。

“十四五”阶段在我国经济发展进入新阶段，行业面临从未有过的机遇与挑战。将来，企业将积极贯彻中间生态建设部署要求，秉持翠绿色生态发展理念，掌握国家宏观经济及产业发展趋势，以客户需求为导向，以高质量发展的为基础，对焦环境保护财产的有效运营能力，持续提升企业竞争力，实现高质量发展。

企业将根据“立足于武汉市，走向全国”的基本原则，持续深耕水务环保、水污染治理及建筑施工销售市场，加速推进建筑施工业务和企业原来业务领域的全面高效率结合，加速提升企业在水务环保行业投资、基本建设、经营、等各方面综合市场竞争力。企业将持续探索根据轻、轻资产融合方式（如EPCO、BOT、TOT、ROT等形式）执行产业链拓展，大力开拓太阳能发电、污泥处置、水污染治理等衍化全产业链，并融合环保技术有关的先进装备制造、系统集成等方面的能力，健全全产业链的总体营运能力，切实提高企业竞争优势。

在业务经营上，企业将坚持保证安全高品质供电，使供电水质达到我国《生活饮用水卫生标准》规定；进一步完善供水服务管理体系，夯实健全服务承诺服务项目制，达到社会发展发展需求；争得政策扶持，贯彻落实饮用水特许权，及时纠正水费价格，加强内部管理，完成有效盈利，形成良性循环；进一步深化二次供水服务保障工作；在巩固目前武汉市区污水处理市场的前提下，积极主动对外开放扩展污水处理市场，通过收购、控投、入股其他污水处理站及其技术与管理导出等形式，开启异地供水公司销售市场，扩张武汉市排水公司市场占有率；积极主动延长产业链，运用废水处理优点积极开展废弃物渗沥液解决销售市场，再次广泛开展淤泥无害处理、资源利用和工业污水处理示范点，争得政府出台工业污水处理采购政策和污泥无害化处置的优惠政策，提高企业工业污水处理能力及污泥无害化处置经营规模。

在内控管理上，企业将不断规范企业运营、优化组织架构、加强财务管理、盘活存量资产、激话人力资源管理、健全基层组织建设和企业文化创新，做到人力资源、物力资源、资金等多项资源分配有效、运营成本降低、经营经济效益提升、服务品质提升的效果，完成企业规模、供电水体及废水处理排出水体、管理水平、技术水平和服务水平等皆在全国各地同业竞争内遥遥领先。坚持不懈规范运作，逐步完善上市企业内控体系，不断完善规章制度，深层次实行标杆管理工作中，以精细化管理为切入点，不断提升企业经营效率。

企业不久的将来发展过程中仍将保持严格要求、规范运作，充分把握我国国家经济政策及产业发展趋势带来的机遇，集中优势资源，对焦供水公司环境整治、城市基础设施以及行业产业链，着力打造“投、建、管、运”一体化的全国水务环保综合性服务提供商。

四、此次股票发行的募集资金用途

此次债券募资扣除发行费用后，拟用于偿还各种有息债务、补充流动资金、股权出资、新项目投建及资产/资产收购等。

五、别的重大事项

（一）对外担保状况

截止到2024年6月30日，企业对企业国有独资及子公司之外的提供担保金额达0万余元，担保余额为0万余元。

（二）重要未决诉讼或仲裁

截至本公告出示日，公司不存在必须公布的并未了断的或者可预见的，如做出不好裁定或裁决将有可能实质性影响财务状况、经营业绩、信誉、业务内容、未来发展前景的重大诉讼。

特此公告。

武汉三镇实业公司控股股份有限公司股东会

2024年8月26日