青岛市威奥路轨有限责任公司 2024年半年度报告引言

公司代码：605001　　　公司简称：威奥股份

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：605001股票简称：威奥股份公示序号：2024-050

青岛市威奥路轨有限责任公司

第三届监事会第十一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

（一）此次职工监事会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

（二）此次监事会会议通告于2024年8月9日以书面形式向送到整体公司监事。

（三）此次监事会会议于2024年8月21日在公司会议室以现场融合通信方式举办。

（四）此次监事会会议应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。

（五）此次监事会会议由监事长马庆双老先生组织。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

具体内容详见企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《威奥股份2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）审议通过了《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《青岛威奥轨道股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-048）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

青岛市威奥路轨有限责任公司职工监事

2024年8月21日

证券代码：605001股票简称：威奥股份公示序号：2024-049

青岛市威奥路轨有限责任公司

第三届董事会第二十次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

（一）此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

（二）此次股东会会议报告已经在2024年8月9日以书面形式向送到全体董事。

（三）此次董事会会议于2024年8月21日在公司会议室以现场融合通信方式举办。

（四）此次董事会会议应出席执行董事8人，现实参与执行董事8人。

（五）此次董事会会议由董事长孙汉本老先生组织，一部分监事和高级管理人员出席此次会议。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

具体内容详见企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《威奥股份2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本议案经公司董事会审计委员会表决通过后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《青岛威奥轨道股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-048）。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

青岛市威奥路轨有限责任公司股东会

2024年8月21日

证券代码：605001股票简称：威奥股份公示序号：2024-048

青岛市威奥路轨有限责任公司

有关2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《青岛威奥轨道股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《募集资金管理办法》”）的相关规定，现就青岛市威奥路轨有限责任公司（下称“企业”）截止到2024年6月30日的募资储放与实际使用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

经中国证监会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕636号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）7,556.00亿港元，发行价16.14元/股，募集资金总额金额为1,219,538,400.00元，扣减各类发行费后，公司实际募集资金净额rmb1,128,896,686.79元。以上募资已经在2020年5月15日所有到帐，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC0113号）。

（二）之前年度已用额度、年度应用金额及当前余额

1、之前年度已用额度

截止到2023年12月31日，企业总计已用募资rmb39,441.31万余元。

2、年度应用金额及当前余额

2024年上半年，企业以募资立即资金投入募投项目rmb6,947.59万余元。企业总计已用募资rmb46,388.90万余元，募资账户余额112024年3月25日，“研发中心建设项目”募集资金专户已注销，此项目“结余募资”4,000.86万余元及已签署合同待支付的1,147.40万余元，总共5,148.26万余元已转到已有资金帐户，此项目后面开支将采取自筹资金付款。因而，此次统计募资账户余额中已经不包括上述情况5,148.26万余元。rmb68,873.77万余元（包含接收到的银行存款利息和投资理财产品价税合计盈利扣减汇款手续费等净收益rmb7,521.26万余元），在其中，用于支付7天银行存款产品并未赎出的募资余额为20,000.00万余元，临时性补充流动资金的募资总金额37,443.78万余元，募集资金专户账户余额11,429.99万余元。

二、募资储放及管理状况

为加强募集资金的管理和使用，提升募集资金使用效率和经济效益，维护债权人权益，结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，建立了《募集资金管理办法》，对企业募集资金的存放、应用、管理和监管等方面做出了具体规定。

（一）募集资金专户存放管控协议的签订和履行情况

依据上述管理规范，企业对募资展开了专用账户存放。2020年5月15日，企业同承销商中信建投证券有限责任公司分别向建设银行股份有限公司青岛四方分行、交通出行银行股份有限公司青岛市嘉定路分行、浦东发展银行有限责任公司青岛城阳分行、中信银行银行股份有限公司青岛宁夏路分行（以下统称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（通称“《三方监管协议》”）；《三方监管协议》与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别；2020年5月15日，企业同承销商中信建投证券有限责任公司、分公司唐山市威奥轨道交通设备有限责任公司（下称“唐山市威奥”）及交通银行股份有限公司青岛四方分行（下称“开户行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（通称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。企业、唐山市威奥及承销商中信建投证券有限责任公司、开户行认真履行《三方监管协议》、《四方监管协议》要求内容。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，有关募资重点帐户设立存储详情如下：

企业：元

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

截止到2024年6月30日，企业总计应用募资rmb46,388.90万余元，详细情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

为确保募投项目的顺利开展，在募资及时前，公司已经依据项目进度的具体情况以自有资金开展资金投入，在募资到位后并对给予更换。

截止到2020年5月22日，企业以自有资金前期资金投入募投项目共计人民币36,904,216.36元。2020年8月25日，企业第二届董事会第九次会议以及公司第二届职工监事第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许应用募资rmb36,904,216.36元更换事先花费的自筹经费。此次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过6月，符合相关规定，不受影响募投项目的正常的执行，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、职工监事发布了同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司出具了重点核查意见，会计事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了重点鉴证报告。以上募资已经在2020年8月所有更换结束。

（三）用闲置不用募资资金临时补充流动资金状况

2024年2月29日，企业第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用rmb2.5亿的首次公开发行募资临时性补充流动资金，使用年限为公司发展第三届董事会第十四次会议审议通过的时候起不得超过12月，即需在2025年2月28日前偿还。

2024年4月17日，企业第三届董事会第十六次会议第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用rmb3.5亿的首次公开发行募资临时性补充流动资金，使用年限为公司发展第三届董事会第十六次会议审议通过的时候起不得超过12月，即需在2025年4月16日前偿还。

截止到2024年6月30日，企业使用闲置募集资金临时性补充流动资金具体总金额3.74亿人民币。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

公司在2023年4月26日举办第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用总额不超过7.35亿人民币（含7.35亿人民币）的闲置募集资金进行现金管理，用于支付金融机构保底型金融理财产品或保本理财等投资理财产品，使用年限为自第三届董事会第二次会议审议通过的时候起12月（含12月）。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。与此同时，受权董事长履行此项投资决策权并签订有关合同文本，实际融资活动由企业财务部负责组织实施。公司独立董事、职工监事、承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。具体内容详见公司在2023年4月27日公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-021）。

公司在2024年4月17日举办第三届董事会第十六次会议第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于支付金融机构保底型金融理财产品或保本理财等投资理财产品，使用年限为自第三届董事会第十六次会议审议通过的时候起不得超过12月。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。

报告期，企业已用闲置募集资金进行现金管理状况：

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

公司不存在将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的状况。

（八）募集资金使用其他情形

1.轨道交通车辆配套设施武器装备（青岛市）工程项目（下称“青岛项目”）：

（1）项目简介

企业拟上市时，请来了权威机构融合轨道交通行业目标市场和公司的自身的情况，充分论证了青岛市项目的可行性和重要性，拟通过引入雄厚的技术力量、新创建大批量生产轨道交通车辆内部装饰类及设备产品生产基地，扩张轨道交通车辆配套设施武器装备的产能。青岛项目的募资服务承诺投资额33,351.02万余元，原本定经营期18月。

公司在2020年5月发售，自2020年至今，受大环境影响，做为公司主要业务国内动车组列车新造及维修业务相关订单信息下降比较大，企业根据市场、用户开发及订单情况放缓了青岛项目基本建设，将预估交付使用时间由2021年11月延期至2023年12月。由于受上述情况缘故危害，企业亦没能在2023年12月前进行青岛项目。但2023年至今，轨道交通行业展现恢复发展趋势，因而，公司决定持续推进青岛市项目建成后，将预订交付使用时间调整至2025年12月。

（2）项目实施情况

截止到2024年6月30日，青岛项目累计投入rmb12,462.53万余元。

（3）新项目后面状况

2023年至今，中国轨道交通行业展现恢复趋势，公司主要业务有所恢复。企业将根据实际情况，有序推进青岛项目投入。

2.轨道交通车辆配套设施武器装备（唐山市）工程项目（下称“唐山市新项目”）

唐山市新项目系公司融合2018年那时候的大环境、行业发展前景以及公司具体情况等多种因素制订，目的是为了进一步扩大产能、拓展产品构造、提升自动化程度和市场竞争力。近些年，外界宏观经济及市场情况较唐山市新项目确定时产生许多转变，结合公司目前的具体生产经营情况，继续执行唐山市新项目不再根据公司实际需求。

综上所述，秉着避免使用募集资金的标准，为了降低经营风险，有效有效配置网络资源，提升募集资金使用高效率，完成股东利润最大化。经谨慎科学研究，企业决定终止执行唐山市新项目，并且于2023年12月15日已通过股东大会审议。

公司终止唐山市项目后，将该计划投入这个项目的募资以及贷款利息继续按照募集资金的管理方法标准进行储放及管理。企业将积极主动筹备、找到合适的投资目标，科学合理、谨慎地开展项目可行性分析，在确保加盟项目具有较好行业前景和盈利能力的情况下，按相关规定执行审核及公布操作后应用募资，以提升募集资金使用经济效益。

四、变动募投项目的项目执行情况

报告期，公司不存在变动募投项目的状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司按照相关法律法规的规定应用募资，并立即、真正、精确、详细公布了与募集资金使用相关的内容，不会有募集资金使用与管理违规状况。

特此公告。

青岛市威奥路轨有限责任公司股东会

2024年8月21日

附注1：

募集资金使用状况一览表

2024年1-6月

编制单位：青岛市威奥路轨有限责任公司企业：rmb万余元

注1：轨道交通车辆配套设施武器装备（青岛市）工程项目，经第三届董事会第十二次大会、第三届监事会第六次会议决议，将项目达到预定可使用状态时间调整为2025年12月。

注2：轨道交通车辆配套设施武器装备（唐山市）工程项目，2023年12月15日，企业2023年第二次临时性股东大会审议通过了《关于终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设募投项目的议案》，允许停止执行唐山市新项目。

注3：研发中心建设项目：2023年5月26日，公司召开了2022年度股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金。

注4：研发中心建设项目及补充流动资金新项目没有直接造成经济收益，因而“年度所产生的经济效益”公布不适合。