珠海冠宇充电电池有限责任公司有关 2024年上半年度计提减值准备的通知

证券代码：688772股票简称：珠海冠宇公示序号：2024-066

债卷编码：118024债卷通称：冠宇可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、2024年上半年度计提减值准备状况

依据《企业会计准则》及珠海冠宇充电电池有限责任公司（下称“企业”）会计制度、会计估计变更的有关规定，为了能真正、清晰地体现企业2024年上半年度的财务状况和经营成果，根据谨慎原则，企业对截止到2024年6月30日合并报表范围内可能会发生个人信用及资产减值准备的相关财产计提减值准备。

2024年上半年度，企业确定资产减值准备和信用减值损失总共11,171.40万余元，详细如下：

企业：万余元

注1：固定不动资产减值准备包括固定不动资产减值准备和固定资产清理减值损失。

二、2024年上半年度确定资产减值准备的详细说明

（一）缘故表明

2024年上半年度，企业确定资产减值准备总计11,449.48万余元，在其中存货跌价损失10,676.82万余元，占有率93.25%。

企业驱动力类业务仍处于起步阶段，规模效应仍不显眼，单位成本平摊的人力成本、设备折旧等间接费用也比较高。与此同时，因公司新品生产线存在一定的调节周期时间，这部分新品在产能爬坡环节中生产制造良率很低，企业生产制造费用较高。上述情况缘故综合性导致一些库存商品存有可变现净值低于其账面价值的状况，公司基于谨慎原则相对应计提跌价准备，后面在商品具体市场销售的时候会转销资产减值准备并相应冲减主营业务成本。2024年上半年度，企业转销资产减值准备12,047.59万余元。

（二）记提方式

1、存货跌价准备的冲减方式

在资产负债表日，库存商品依照成本和可变现净值孰低计量。资产减值准备按单独库存商品新项目成本大于其可变现净值的差值获取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值影响因素逐渐消失，造成存货的可变现净值大于其账面价值的，在原有已计提资产减值准备额度内进行转到，转到金额计入。

库存商品可变现净值是按照存货的可能市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、估计的营业费用及其相关费用之后的额度。在确认存货的可变现净值时，以获得的确凿的证据为载体，并考虑拥有存货的目地及其资产负债表日后事项危害。

2、固定资产减值准备的冲减方式

我们公司于资产负债表日分辨固资存不存在可能会发生减值的征兆，存有减值迹象的，本公司将可能其可收回金额，开展商誉减值测试。商誉减值测试结果显示资产可收回金额低于其账面价值的，按照其差值计提减值准备并记入减值损失。可收回金额为资产投资性房地产减掉处理费用后的净收益与资产在未来现金流量的折现率二者的较高者。资产减值损失按单项资产为载体测算并确定，假如无法对单项资产的可收回金额开展估计的，以这个财产所属资产组明确资产组的可收回金额。

三、对公司的影响

2024年上半年度，企业合并财务报表确定资产减值准备和信用减值损失总共11,171.40万余元，降低企业合并财务报表资产总额11,171.40万余元。确定资产减值准备11,449.48万余元中存货跌价损失10,676.82万余元，占有率93.25%，后面在商品具体销售时公司可以转销资产减值准备并相应冲减主营业务成本。2024年上半年度，企业转销资产减值准备12,047.59万余元。

企业2024年上半年度计提减值准备都是基于企业实际情况和企业会计准则所做出的分辨，如实反映了财务状况，不属于财务会计记提方式的变更，合乎法律法规和公司的实际情况，不会对公司的生产运营产生不利影响。

四、别的表明

企业2024年上半年度计提减值准备事宜没经财务审计，最后以会计事务所年度审计报告确定的数据信息为标准。

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司股东会

2024年8月16日

证券代码：688772股票简称：珠海冠宇公示序号：2024-064

可转债编码：118024可转债通称：冠宇可转债

珠海冠宇充电电池有限责任公司

第二届职工监事第十次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

珠海冠宇充电电池有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十次会议于2024年8月15日以现场融合通信方式举办。此次会议报告已经在2024年8月5日发出。本次会议由何锐老先生集结并主持，应参加公司监事3人，具体到场公司监事3人。此次会议的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》及其《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

审核确认，监事会认为企业2024年半年度报告编制和审议程序符合规定法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

（二）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，根据企业募集资金的实际储放和使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）表决通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

企业将一部分募集资金投资项目结项并把结余募资永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，推动企业发展，根据公司与公司全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章以及公司募资资金管理办法的相关规定。公司监事会允许一部分募集资金投资项目结项并把盈余募资永久性补充流动资金。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司职工监事

2024年8月16日

证券代码：688772股票简称：珠海冠宇公示序号：2024-065

可转债编码：118024可转债通称：冠宇可转债

珠海冠宇充电电池有限责任公司

有关一部分募集资金投资项目结项

并把结余募资永久补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●珠海冠宇充电电池有限责任公司（下称“企业”或“珠海冠宇”）于2024年8月15日举行了第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，允许企业将募集资金投资项目（下称“募投项目”）“珠海市聚合物锂电池生产制造基地建设项目”、“聚合物锂离子电池卷绕生产线建设项目”、“总公司性能卓越聚合物锂离子电池生产流水线技术改造”、“原四、五部锂电池生产线自动化升级改造项目”、“锂电池实验与检测中心工程项目”结项并把结余募资用以永久填补企业流动资金。招商合作证券股份有限公司（下称“承销商”、“主承销商”）对该事宜出具了无异议的核查意见，本事宜不用提交公司股东大会审议。

一、募资基本概况

（一）2021年首次公开发行募资状况

经中国证监会证监批准〔2021〕2944号文允许，公司由主承销商可向战略投资定项配股、线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售结合的交易方式，发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每一股发行价金额为14.43元，募集资金总额金额为2,246,946,930.54元，扣减未税发行费rmb143,020,958.53元，具体募集资金净额金额为2,103,925,972.01元。

截止到2021年10月11日，以上募资已全部到位，并已致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》给予认证。

（二）2022年向不特定对象发售可转债募资状况

经中国证监会证监批准〔2022〕2139号文允许，公司由主承销商选用向不特定对象发售可转债的形式发售30,890,430张可转债，每一张债券面值100.00元，按面额发售，募集资金总额金额为3,089,043,000.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb31,656,437.90元，募集资金净额为3,057,386,562.10元。

截止到2022年10月28日，以上募资已全部到位，并已致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的致同验字（2022）第351C000603号《验资报告》给予认证。

二、募投项目状况

（一）2021年首次公开发行募投项目状况

依据《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2021-005）、《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（2022-025）、《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（2023-069）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-074）等有关公布文档，企业2021年首次公开发行募投项目如下：

企业：万余元

注1：“重庆市锂电池电芯封装形式生产线项目”终止后，项目实施主体将早期已用募资偿还至募资专户，相对应的26,000.00万余元募资再次存放在原募资专户并根据企业有关管理规范搞好募资管理方法，企业将科学合理、谨慎地使用新的投资项目，并按相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

注2：重庆市冠宇为公司全资子公司重庆市冠宇电池有限责任公司，相同。

（二）2022年向不特定对象发售可转债募投项目状况

依据《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2022-079）、《关于部分募投项目延期、增加实施主体的公告》（2023-093）等有关公布文档，企业2022年向不特定对象发售可转债募投项目如下：

企业：万余元

三、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况

公司本次结项募投项目为“珠海市聚合物锂电池生产制造基地建设项目”、“聚合物锂离子电池卷绕生产线建设项目”、“总公司性能卓越聚合物锂离子电池生产流水线技术改造”、“原四、五部锂电池生产线自动化升级改造项目”、“锂电池实验与检测中心工程项目”。

截止到2024年7月31日，“珠海市聚合物锂电池生产制造基地建设项目”已签署合同有待付款金额已经超过募资账户余额。“总公司性能卓越聚合物锂离子电池生产流水线技术改造”、“原四、五部锂电池生产线自动化升级改造项目”、“锂电池实验与检测中心工程项目”已经完成基本建设；“聚合物锂离子电池卷绕生产线建设项目”新增产能已经达到预定目标并符合中下游客户需求。上述情况5个重点都已达到结项标准。

截止到2024年7月31日，此次结项募投项目募集资金使用情况及结余如下：

企业：万余元

注1：已签署合同待付款金额为按合同约定并未收取的建筑项目余款、设备购置工程进度款等。

注2：结余募资额度未包括尚未收到的利息费用，具体结余资产以资金转走当天计算出来的此项目募资余额为标准。

四、此次结项募投项目募资结余的重要原因

（一）企业在项目实施过程中严格执行募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，秉着有效、节省、高效的标准，在确保项目基本建设条件允许的情况下，谨慎地选择募资，提升工程建设各个阶段费用操纵、监督和管理，积极利用旧设备维修参加募投项目基本建设，优化供应链管理体系降低成本，对各项网络资源进行科学调度和合理配置，减少工程建设成本与费用。

（二）在推动“聚合物锂离子电池卷绕生产线建设项目”基本建设的过程当中，企业通过技术改进和设备维修，提高生产管理数字化、生产制造智能化程度，提高设备使用率等一系列措施，合理提高了生产效率，目前项目新增加的产能已经达到预定目标并符合中下游客户需求。充分考虑客户满意度及公司战略规划等多种因素，为助力公司稳步发展并进一步提高募集资金使用高效率，公司决定对于该募投项目开展结项，构成了一部分钱结余。

（三）为提升募集资金的利用效率，在确保不危害募集资金投资项目建设与募资安全的情况下，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理赢得了一定投资收益，与此同时募资储放期间还产生了一定的存款利息收入。

五、结余募集资金的应用方案

由于此次结项募投项目都已达到结项标准，为提升募集资金的利用效率，合理安排网络资源，推动市场拓展，企业拟向项目结项之后的结余募资永久性填补企业流动资金，以推动企业日常生产经营主题活动。具体使用方案如下所示：

1、企业拟向以上募投项目结项后，募集资金专户里的结余募资39,536.35万余元（含利息费用，现实额度以有关募集资金专户于资产转走当天银行结息后的余额为准）转到已有资金帐户用以永久性补充流动资金。上述情况已签署合同尚未支付款项还将继续存放在募资专户中，用以后面付款包括并未收取的建筑项目余款及担保金、设备购置工程进度款等账款。

2、此次结余募资永久性补充流动资金后，企业将保留募投项目相对应的募资专户，直到进行后期有关待支付新项目，有关待支付新项目付款成功后，该募集资金专户若有结余（含利息费用）将直接用于永久性补充流动资金，到时候企业将销户该募集资金专户，公司和承销商、开户行签订的募集资金专户监管协议将随着停止。

六、重点建议

（一）职工监事建议

监事会认为：企业将一部分募集资金投资项目结项并把结余募资永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，推动企业发展，根据公司与公司全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章以及公司募资资金管理办法的相关规定。公司监事会允许一部分募集资金投资项目结项并把盈余募资永久性补充流动资金。

（二）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司部分募集资金投资项目结项并把结余募资永久补充流动资金的事宜早已董事会和职工监事表决通过，依法履行必须的决策制定，不存在损害股东利益的情况，承销商对公司部分募集资金投资项目结项并把结余募资永久补充流动资金的事宜情况属实。

特此公告。

珠海冠宇充电电池有限责任公司股东会

2024年8月16日

公司代码：688772　　　　　　　　　　公司简称：珠海冠宇

可转债编码：118024可转债通称：冠宇可转债

珠海冠宇充电电池有限责任公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到上交所网站（www.sse.com.cn）网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”中详尽公布了很有可能应对风险，报请投资人留意查看。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合