株洲市华锐精密工具有限责任公司 有关设立募资现金管理业务 专用型银行结算账户的通知
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证券代码：688059股票简称：华锐高精密公示序号：2024-063
可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“华锐高精密”或“企业”）于2024年7月9日举办第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募资安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下,应用最大账户余额总额不超过7,000.00万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用可转换债券募资进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，应用期限不超过董事会审议通过的时候起12月。具体内容详见公司在2024年7月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（2024-060）。
一、设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的现象
前不久，企业在广发证券股份有限责任公司设立了募资现金管理业务专用型银行结算账户，用以临时闲置募集资金现金管理业务，帐户详细信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，一定会在现金管理业务商品期满且没有下一步选购方案时能销户该专用账户。以上帐户将专门用于临时闲置募集资金选购现金管理业务新产品的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。
二、风险管控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》以企业《募集资金管理办法》等相关规定办理支付结算业务流程，保证现金管理业务事宜的有序开展和规范运行。
2、企业将及时分析和跟踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理要在确保不变向更改募集资金用途、不受影响募资工程建设、募集资金使用和普通业务运营的前提下进行的，也不会影响募集资金投资项目的实施和建设进程，不受影响公司主要业务的正常发展，根据公司和全体股东的利益。与此同时，根据对一部分临时闲置募集资金进行合理现金管理业务，能提高募集资金的利用效率，增加公司现金类资产盈利，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
特此公告。
株洲市华锐精密工具有限责任公司
股东会
2024年7月25日
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