浙江省丰立智能科技发展有限公司有关设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的通知
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证券代码：301368股票简称:丰立智能公示序号：2024-027
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省丰立智能科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年4月19日举行的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及其2024年5月15日举行的2023年年度股东大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过15,000万余元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，以更好的实现企业现金资本增值，保障公司股东的利益。本次投资使用年限自2023年本年度股东大会审议通过的时候起12个月合理，在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用，期满将偿还至募资专户。企业承销商对该事项发布了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在2024年4月23日及其2024年5月15日在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。
前不久，集团公司设立了募资现金管理业务专用型银行结算账户，现就有关情况公示如：
一、设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的现象
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，以上帐户将专门用于闲置募集资金现金管理业务专用清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、虽投资理财产品都经过严格的评定，但金融体系受宏观经济影响非常大,有可能此项项目投资受市场波动的影响；
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期内投
资的实际收益率不可预料。
（二）风险管控
对于经营风险，企业拟采取如下所示对策：
1、为规避风险，企业进行现金管理时，将选择使用安全系数高、流动性好的、
有保底承诺的投资产品。
2、企业现金管理业务投资产品不能用于个股及其衍生商品。以上投资理财产品不可
用以质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为。
3、企业财务部安排人员及时分析和跟踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，及时通报企业内审人员、董事长，并制定
对应的执行措施，最大程度地操纵经营风险、确保资金的安全。
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘
请权威机构进行审计。
5、公司将根据证监会和深圳交易所的有关规定，立即执行信息内容披
露责任。
三、对企业日常运营产生的影响
在符合法律法规、政策法规，确保不危害公司正常运营、企业募集资金投资方案顺利进行和资源安全的情况下，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理，也不会影响日常运营和募集资金投资项目的顺利进行。根据适当的现金管理业务，有助于提高企业资金使用效益，获得一定投资收益，为股东牟取大量的投资回报。不会有与募集资金投资项目的实施措施彼此排斥的情况，与此同时不存在变向更改募资资金投向的情况。
四、备查簿文档
金融机构开户证明。
特此公告。
浙江省丰立智能科技发展有限公司股东会
2024年7月15日
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