山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司 有关大股东公开增发可交换公司债券进到转股期提示性公告
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证券代码：601699股票简称：潞安环能序号：2024-029
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司（下称“企业”）接到大股东山西潞安煤业（集团公司）有限公司（下称“潞安集团”）工作的通知，山西潞安煤业（集团公司）有限公司2023年面对合格投资者公开增发自主创新可交换公司债券（第一期）（下称“本期债券”）将在2024年6月5日进到转股期，现将有关事宜公告如下：
一、大股东可交换公司债券进到转股期的相关情况
公司控股股东潞安集团于2023年12月4日进行本期债券发行，债卷通称“23潞安EB”，债卷编码“137183.SH”，融资规模为40亿，债券期限为3年，息票率为0.01%，具体详见公司在2023年12月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公示序号：2023-050）。
依据《山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》的承诺，本期债券转股期限自可交换公司债券发行完毕之日满6个月后的第1个交易日内起止可交换公司债券挂牌此前1个交易日内止，即今天可交换债券转股期为2024年6月5日至2026年12月3日止（若是为非交易时间，则顺延到下一交易时间）。
二、对上市公司的危害
截至本公告披露日，潞安集团共持有公司183,792.65亿港元，总股本的61.44%。进到转股过后，潞安集团所持有的公司股份可能会因债券投资者挑选转股而降低。经测算，假定所有债券投资者所持有的本期债券全部用于互换个股，转股后潞安集团仍然是企业第一大股东，本期债券转股也不会影响潞安集团的大股东社会地位，公司实际控制人不会发生变化。
转股期限内，债券投资者是否选择转股以及实际换股总数均有待观察，敬请广大投资者注意投资风险。企业将密切关注潞安集团本期债券转股状况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司
股东会
2024年5月25日
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