上海市优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金 及自筹资金进行现金管理的推进公示
1.5W
证券代码：301166股票简称：优宁维公示序号：2024-052
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市优宁维生物科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年2月1日举办第三届董事会第十七次会议第三届监事会第十五次会议，2024年2月23日举办2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及报表合并范围之内子孙后代企业在不改变募集资金投资项目基本建设、不受影响企业正常生产经营及保证资产安全的前提下，应用总额不超过80,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金及总额不超过120,000.00万余元（含本数）的自筹资金进行现金管理，使用年限自2024年3月9日起12个月合理。公司独立董事和承销商均发布了同意意见。具体内容详见企业分别在2024年2月3日与2024年2月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现就企业前不久使用部分闲置募集资金及自筹资金进行现金管理的事宜公告如下：
一、此次应用募资及自筹资金进行现金管理的相关情况
注1：公司和浦东发展银行有限责任公司、招商银行股份有限责任公司、交通出行银行股份有限公司、工商银行有限责任公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险管控措施
公司本次选购的投资产品为保本理财，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，未来不排除有关盈利将受市场波动的影响。企业拟采取的风险管控措施如下所示：
1、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，企业将和有关金融企业保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。
2、企业内审部门对理财资金使用与保管问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况进行审计、核查。
3、公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、公司将根据深圳交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
公司基于规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用闲置募集资金及自筹资金进行现金管理，要在确保公司募集资金投资项目资本金、募资
资金投入自筹资金本钱安全的情况下所进行的，也不会影响企业募集资金投资项目基本建设
与公司日常运营的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现
金管理方法，可以有效提高资金使用效益，获得一定的项目效益，能进一步提升企业
销售业绩水准，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
四、公示此前十二个月内应用闲置募集资金、自筹资金购买理财的现象
截止到2024年6月20日，企业使用募资（含超募资金）选购保本理财等投资理财产品没到期余额为38,300万余元（含此次），应用自筹资金购买理财没到期余额为40,400万余元（含此次）。
企业使用募资、自筹资金购买理财详细情况详见附件。
五、备查簿文档
此次选购保本理财的相关证明材料材料。
特此公告。
上海市优宁维生物科技股份有限公司
股东会
2024年6月21日
配件
企业：万余元
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
