嘉实体美交易密闭式基础设施建设股票投资股票基金购买建设项目交收财务审计状况的通知

市场快报

04/02

2024

1.3W

一、公募基金REITs基本资料

二、交收财务审计状况

嘉实体美交易密闭式基础设施建设证券基金（下称“本基金”）开售并购买建设项目事宜（下称“本次交易”），已经从安永华明会计事务所（特殊普通合伙）实现对购买项目公司北京物美小马厂商业有限公司、北京市玉蜓桥物美超市科技有限公司、北京市美廉美连锁加盟商业有限公司的交收财务审计，并提交了以上购买项目公司的交收财务审计报告（详见附件：北京物美小马厂商业有限公司-安永华明（2024）专字第80009642_A1号、北京市玉蜓桥物美超市科技有限公司-安永华明（2024）专字第80009644_A1号、北京市美廉美连锁加盟商业有限公司-安永华明（2024）专字第80009646_A1号）。

依据交收财务审计报告，3个购买项目公司于交收财务审计标准日（2024年1月31日）总资产总计714,310,202.61元，负债合计617,553,946.20元，所有者权益合计96,756,256.41元。本基金后续将依据本次交易有关约定书及其交收财务审计状况，按计划完成买卖对价支付工作中。

特此公告

嘉实基金管理有限责任公司

2024年4月2日

责编：施晓晓