宝塔面板实业股份有限公司有关 2023本年度融资方案进度暨对外担保的通知
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证券代码：000595股票简称：宝塔实业公示序号：2024-018
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
宝塔面板实业股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日发布《关于2023年度融资计划的公告》（公示序号2023-048），该融资方案早已第九届董事会第二十一次会议2022年本年度股东大会审议通过。2024年3月15日，大西北轴承有限公司（下称“大西北滚动轴承”）偿还了甘肃银行股份有限公司金华分行（下称“宁夏银行”）期满银行汇票2,500,000.00元，剩下额度为10,273,966.50元，通过和宁夏银行商议将剩余银行汇票信用额度转化成短期流动资金贷款（未超2023本年度信用额度）。
前不久，大西北滚动轴承与宁夏银行签署了流动资金借款合同书，合同总金额金额为10,000,000.00元，年化利率为4.15%，贷款期限：2024年3月16日至2025年3月14日。贷款事宜由企业为大西北滚动轴承给予连带责任担保。
二、贷款担保工作进展
为确保大西北滚动轴承现金流达到生产制造经营需要，2024年3月16日，大西北滚动轴承与宁夏银行金华分行签署了《流动资金借款合同》，贷款rmb10,000,000.00元。公司和宁夏银行金华分行签署了《保证合同》，由企业为大西北滚动轴承给予连带责任担保。本次交易事宜已经公司第九届董事会第二十一次会议2022年本年度股东大会审议通过，此次执行担保事项未组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。贷款担保基本上如下：
三、被担保人基本概况
1.公司名字：大西北轴承有限公司
2.成立日期：2015-12-08
3.申请注册地址：银川市经济开发区城东区（银川市西夏区六盘山西街388号）
4.法人代表：李兴盛
5.注册资金：20,000万余元
6.主营：齿轮加工、生产制造；钢材销售；压力管道元件的生产（锻制法兰（限机械加工制造）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯，凭经营资质运营）；运营本公司自产自销产品和科技的贸易业务；运营本公司生产所需的原料采购、仪表设备、工业设备、零配件和技术的进口业务（国内限制公司运营和明令禁止进出口的商品和技术以外）；运营进料加工和“三来一补”业务流程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.公司股权结构：系公司全资子公司
8.是否属于失信执行人：否
9.关键财务报表：
四、保证合同主要内容
1.确保合同签订方：
（担保人）：宝塔面板实业股份有限公司
（债务人）：甘肃银行股份有限公司金华分行
2.保证方式：连带责任担保
3.担保期限：独立合同项下债务履行期限届满之日起三年。
4.保证范围：包含但是不限于主合同项下的主债权本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、承诺费、迟延履行金，因汇率变化所引起的损害等借款人理应向债权人收取的别的账款，及其债务人因实现债权与担保权利而造成的诉讼费用、仲裁费、律师代理费、担保费、评估费、拍卖费、过户费用等一切花费。
五、本次交易已履行审议程序
公司已经分别在2023年4月19日、5月10日举办第九届董事会第二十一次大会、2022年本年度股东大会审议通过《关于2023年度融资计划的议案》，并授权公司管理人员在年度融资方案额度内，执行以上融资方案，融资模式以及不同种类融资额能做适度调整。包含但是不限于确定融资模式、贷款用途、时长、时限、年利率、金融机构和非银行的聘用、信息公开，及其相关合同、协议书、凭据等多项法律条文的签署事宜。
此次办理贷款及贷款担保在企业2023本年度股权融资受权额度内，不用再行提交公司股东会、股东大会审议。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
这次贷款担保后，公司及子公司对外担保金额达rmb49,726,033.50元。此次贷款担保给予后公司及子公司对外担保总余额为rmb49,726,033.50元，占公司总最近一期经审计公司净资产的6.83%。公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总账户余额0元。无逾期债务相对应的贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，无被裁定输了官司而应承担的贷款担保。
七、本次交易对公司的影响
此次办理贷款及贷款担保是公司及其控股子公司正常运营和业务发展的必须，能够促进企业业务发展趋势，不会对公司年度财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
八、2023本年度融资方案范围之内实施情况
依据《关于2023年度融资计划的公告》(公示序号：2023-048)，公司及控股子公司大西北滚动轴承方案向金融机构申请贷款（信用额度）5,000万余元，向非银行申请贷款不得超过3,000万余元。截至本公告日，大西北滚动轴承已经向宁夏银行股权融资（含银行汇票）49,726,033.50元，公司已经向甘肃国有资本运营集团有限责任公司贷款30,000,000.00元。
九、备查簿文档
1.借款协议。
2.保证合同。
3.借款凭证。
4.还款凭证。
5.九届股东会第二十一次决定。
6.2022年年度股东大会决定。
特此公告。
宝塔面板实业股份有限公司股东会
2024年3月19日
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