安徽省鑫科新材料股份有限公司 有关为控股公司做担保的通知
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证券代码：600255股票简称：鑫科材料序号：临2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：安徽省鑫科铜业有限公司（下称“鑫科铜业”）
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次安徽省鑫科新材料股份有限公司（下称“鑫科材料”或“企业”）为子公司鑫科铜业做担保rmb5,000万余元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业所提供的担保余额为99,876万余元（含本次签署的保证合同rmb5,000万余元）。
●此次是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：公司不存在贷款逾期担保事项。
●尤其风险防范：截至本公告日，公司及子公司对外担保金额达169,876万余元（含本次签署的保证合同rmb5,000万余元），占公司总2022年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的120.64%。请投资者充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
2024年3月6日，公司和广发银行银行股份有限公司芜湖市支行（下称“广发行芜湖市支行”）签订了《最高额保证合同》，为子公司鑫科铜业与广发行芜湖市支行签署的《授信业务总合同》（合同编号：（2024）广银综授总字第000077号）给予连带责任担保，贷款担保最高债权额金额为5,000万余元，担保期限为三年，以上贷款担保不会有质押担保。
截至本公告日，公司实际为鑫科铜业所提供的担保余额为99,876万余元（含本次签署的保证合同rmb5,000万余元），鑫科铜业公司股东未与鑫科铜业做担保。
以上贷款担保事项已经公司九届五次董事会和2022年本年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本概况
1、企业名字：安徽省鑫科铜业有限公司
2、注册资金：肆亿伍仟万有光泽
3、业务范围：铜基合金原材料、金属基复合材料及制品、极细金属材料、稀缺及贵金属材料（没有黄金白银及制品）、特种纤维、电力电缆、电工设备以及其它新材料开发、生产制造、市场销售；辐照加工（限辐射安全许可证资质证书内运营）；本公司自产自销产品和技术出口以及本公司生产所需的原料采购、仪表设备、工业设备、零配件和技术外贸业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法人代表：王生
5、公司注册地址：我国（安徽省）自贸区芜湖市规划区凤鸣湖大道北21号
6、经营情况：
企业：rmb万余元
7、公司股权结构：
三、担保协议具体内容
1、担保人名字：安徽省鑫科新材料股份有限公司
2、债务人名字：广发银行银行股份有限公司芜湖市支行
3、借款人名字：安徽省鑫科铜业有限公司
4、贷款担保最高债权额：5,000万余元
5、贷款担保方式：连带责任担保
6、担保期：三年
7、保证范围：主合同项下的负债本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、执行费、保全费、担保费、竞拍或卖掉费、过户费用、公告费等）和其他任何应付费用。
8、合同的生效：自多方签名盖章（非自然人可用），自己（或授权委托人）签字（普通合伙人可用）之日起起效。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项系为达到分公司市场拓展及生产经营的必须，有益于子公司稳定发展，根据公司共同利益和发展战略规划，具有现实意义。此次担保对象为公司控股子公司鑫科铜业，公司能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、股东会建议
经公司九届五次董事会和2022年本年度股东大会审议通过，允许公司及子公司按照实际经营需要在rmb220,000万余元信用额度范围之内为公司及子公司向金融机构（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）股权融资做担保（包含关联公司中间、分公司相互间的所提供的贷款担保，不包含为合并报表范围以外的其他企业提供的贷款担保），担保期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事表达意见如下所示：企业调节对外提供担保事项系为达到公司及子公司正常生产经营里的具体资金需要，以上担保风险性在控制范围以内，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
此次企业为子公司鑫科铜业做担保rmb5,000万余元，截至本公告日，公司及子公司具体对外担保金额达169,876万余元，占公司总2022年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的120.64%。公司及子公司经股东大会审议通过可以从rmb222,000万余元信用额度范围之内对外开放做担保（在其中：公司及子公司相互间的给予担保额度金额为220,000万余元，企业为子公司对外提供反担保额度rmb2,000万余元），占公司总2022年度经审计归属于母公司使用者公司净资产的157.66%。
公司及子公司不会有贷款逾期担保事项。
七、备查簿材料
1、《最高额保证合同》；
2、鑫科铜业2022年度财务报告，2023年9月财务报告。
特此公告。
安徽省鑫科新材料股份有限公司股东会
2024年3月7日
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