河南科汇电力电气有限责任公司 有关一部分募投项目结项并把结余募资 永久性补充流动资金的通知
2.1W
证券代码：688681股票简称：科汇股份公告序号：2024-069
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒:
河南科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）首次公开发行募集资金投资项目（下称“募投项目”）之“销售网络及信息化管理工程项目”已经完成基本建设并达到预定可使用状态，公司决定把它结项，并把结余募资永久性补充流动资金，现就有关情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1499号），并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股2,617亿港元，每一股发行价9.56元，募集资金总额金额为250,185,200.00元；扣减包销、证券承销花费rmb29,245,283.02元（不顾及企业增值税），具体接到募资rmb220,939,916.98元，扣减企业为发售优先股（A股）所支付的介绍费、信息公开等费用别的发行费rmb19,282,662.77元（不顾及企业增值税），具体募集资金净额金额为201,657,254.21元。以上募资已经全部到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2021年6月8日出具了信大会师报字[2021]第ZA14925号汇算清缴报告。公司已经对募资开展专用账户管理方法，并和募集资金专户开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目状况
因为公司本次中国境内首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股并且在上海证券交易所科创板发售募集资金净额20,165.73万余元，小于招股说明书中项目预计应用募资经营规模25,000.00万余元，公司在2021年6月28日各自举办第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均允许企业对2020年第三次临时性股东大会审议通过的各个募投项目拟投入募资额度作出调整，针对空缺一部分，公司将通过自筹经费处理。企业对各个募投项目应用募集资金投资额度分派调节如下所示：
三、此次结项募投项目募集资金使用及结余状况
（一）此次结项募投项目募集资金使用及结余状况
此次结项募投项目为“销售网络及信息化管理工程项目”，该项目已完成基本建设并达到预定可使用状态，达到结项标准。截至本公告披露日，此次结项募投项目募集资金使用详情如下：
企业：万余元
注：1、贷款利息及理财产品收益净收益为专用账户总计接收到的银行存款利息及理财收益扣减汇款手续费之后的净收益，现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准；
2、预估结余募资额度包括此次结项募投项目仍待收取的余款，后续将以自有资金付款。
（二）此次结项募投项目募资结余的重要原因
在募投项目执行过程中，企业严格执行募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，秉着有效、节省、高效的标准，在确保项目基本建设条件允许的情况下，谨慎地选择募资，提升工程建设各个阶段费用操纵、监督和管理，对各项网络资源进行科学调度和合理配置，促使此次结项募投项目募资有一定的结余。
除此之外，为提升募集资金的利用效率，在确保不危害募投项目应用前提下，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理赢得了一定投资收益，与此同时募资储放期间还产生了一定的存款利息收入。
（三）此次结项募投项目结余募集资金的应用方案
为提升资金使用效益同时结合公司实际生产经营情况，企业拟向结项募投项目的结余募资永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准）。截至本公告披露日，企业并未划拨结余募资。以上资金调拨结束后，结项募投项目在银行办理的募集资金专户将停止使用，企业将申请办理注销流程。专用账户销户后，公司和承销商、开户行签订的有关监管协议随着停止。此次结余募资所有转走后，此次结项募投项目剩下待支付款项将以自有资金付款。
四、履行相应决策
依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，单独或者全部募投项目结束后，结余募资（包含利息费用）小于1000万元，能够可免于执行董事会审议程序流程，且无需职工监事、承销商或是独立财务顾问发布确立同意意见。
特此公告。
河南科汇电力电气有限责任公司股东会
2024年9月21日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
