深圳长久物流有限责任公司 关于使用一部分自筹资金开展委托理财的 执行公示
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证券代码：603569股票简称：长久物流序号：2024-093
可转债编码：113519可转债通称：长期可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：中国民生银行股份有限责任公司北京分行
●此次委托理财额度：rmb8,500万余元
●委托理财产品名字：聚赢年利率-挂勾中债10年期国债当期收益率保本理财(SDGA241605Z)；聚赢费率-挂勾欧兑美元汇率上涨二元保本理财(规范款)(SDGA240441N)
●委托理财时限：2024年9月5日-2024年10月10日；2024年9月6日-2024年9月19日
●履行审议程序：深圳长久物流有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月26日举办第五届董事会第二次会议、第五届职工监事第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，此提案早已2023年本年度股东大会审议通过，在确保公司正常运营和资源安全的情况下，公司及下属子公司拟运用总额不超过2.5亿的闲置自有资金开展分阶段委托理财，资产能够翻转应用，期限不超过一年。委托理财种类仅限安全系数高、流动性好、风险小、每笔期限不超过12个月投资理财产品。具体内容详见企业《长久物流关于使用自有闲置资金进行短期委托理财的公告》（2024-038号）。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升资金使用效益，合理安排资产，在确保公司正常运营和资源安全的情况下，公司及下属子公司拟使用一部分临时闲置自有资金投向安全系数高、流动性好、风险小的投资理财产品。
（二）自有资金
此次投资理财资金来源为企业自筹资金rmb8,500万余元。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
此次选购标底为保本型理财产品，整体严控风险；然而由于金融体系受宏观经济等因素的影响，有可能此项项目投资受市场波动的影响。公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善保本型理财产品选购的审批和程序运行，保证保本型理财产品选购事宜的有序开展和规范运行，保障理财资金安全性，独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验。企业董事会办公室承担立即履行相应的信息公开程序流程。
二、此次委托理财的实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2024年9月5日，企业使用一部分自筹资金向中国民生银行股份有限责任公司北京分行买了8,000万元保本型理财产品，详情如下：
（1）产品名字：聚赢年利率-挂勾中债10年期国债当期收益率保本理财(SDGA241605Z)；
（2）产品类别：保本型理财型；
（3）相关联的特殊标底：中债10年期国债当期收益率
（4）起息日：2024年9月5日
（5）到期还款日：2024年10月10日
（6）预估产品收益：预估年化收益=1.20%+0.95%*n/N，当中N为观查期限内挂钩标的交易时间总日数，n为观查期限内挂钩标的的定盘价在[最初观察日定盘价-0.14%，最初观察日定盘价+0.14%]范围内的交易时间日数。
2、2024年9月6日，公司控股子公司哈欧国际货运有限责任公司使用部分自筹资金向中国民生银行股份有限责任公司北京分行买了500万元保本型理财产品，详情如下：
（1）产品名字：聚赢费率-挂勾欧兑美元汇率上涨二元保本理财(规范款)(SDGA240441N)
（2）产品类别：保本型理财型；
（3）相关联的特殊标底：欧兑美元汇率
（4）起息日：2024年9月6日
（5）到期还款日：2024年9月19日
（6）预估产品收益：当F≥I-0.0051，商品年化收益=1.65%；当F＜I-0.0051，商品年化收益=1.25%；在其中F为挂钩标的期终观察日定盘价钱，I为挂钩标的最初观察日定盘价钱，以上定盘价指观察日当天东京时间在下午15:00彭博BFIX页面显示的欧元对美元外汇中间价。
（二）委托理财的资金投向
1、以上第一项委托理财的资金投向为中国民生银行股份有限责任公司聚赢年利率-挂勾中债10年期国债当期收益率保本理财(SDGA241605Z)。该保本理财商品销售所募资本钱一部分依照存款管理,并且以该存款收益部分和交易对象叙作与立债10年期国债当期收益率相关联的金融衍生品交易。
2、以上第二项委托理财的资金投向为中国民生银行股份有限责任公司聚赢费率-挂勾欧兑美元汇率上涨二元保本理财(规范款)(SDGA240441N)。该保本理财商品销售所募资本钱一部分依照存款管理,并且以该存款收益部分和交易对象叙作和欧兑美元汇率相关联的金融衍生品交易。
（三）风险管控剖析
此次选购的投资理财产品为银行保本理财，产品类别为保本型理财型，该产品风险等级低，根据公司内部结构资金分配的需求。在挑选的投资理财产品存续期限，公司财务部守门员创建投资理财产品账表，与中国民生银行股份有限责任公司北京分行保持密切联系，追踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导。公司独立董事、职工监事应当对资金分配应用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
三、委托理财受托方的现象
中国民生银行股份有限公司为A股上市企业，股票号为600016，创立于1996年，注册资金4,378,241.8502万余元。
中国民生银行股份有限公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不存在关联关系。
四、对公司的影响
截止到2024年6月30日，企业的负债率为43.51%，贷币余额为57,578.47万余元，此次委托理财支付的金额为8,500万余元，占最近一期期终流动资产的14.76%。此次委托理财对公司经营不容易造成重大影响。在满足相关法律法规，保证财产安全、不受影响公司正常运营的情形下，根据适当投资理财，有助于提高企业资金使用效益，获得一定投资收益，为股东牟取大量的投资回报。
依据政府会计准则，企业将投资理财产品列报为“其他流动资产”。
五、风险防范
此次委托理财商品都属于保本型理财型投资理财产品，但不排除此类长期投资受市场异常波动、商品站不住脚、通胀的风险产生的影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月应用自筹资金委托理财的现象
企业：万余元
七、备查簿文档
1、《中国民生银行结构性存款产品合同》及购买凭证；
2、长久物流第五届董事会第二次会议决议；
3、长久物流第五届职工监事第二次会议决议；
4、长久物流2023年年度股东大会决定。
特此公告
深圳长久物流有限责任公司股东会
2024年9月7日
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