诺安鑫享定期开放纯债发起式 证券基金第二十四个开放期对外开放认购、 赎出业务流程的通知
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公示送出去日期：2024年8月5日
1公示基本资料
注：诺安鑫享定期开放纯债发起式证券基金（下称“本基金”）为定期开放股票基金，封闭期为上一轮开放期完毕之日次日起（包含该日）起止3个月对日的前一日（包含该日）才行，假如3个月对日属于非工作中日的，则顺延到下一个工作中日。第二十四个开放期时间为2024年8月7日，对外开放期限内本基金接纳认购、赎出业务申请。
2日常认购、赎出业务办理时限
本基金将开放期限内上海交易所、深圳交易所的每一个买卖日设成对外开放日，给投资者申请办理认购、赎出业务流程，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。封闭式期限内，本基金不予办理认购与提现业务流程。
股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、或战略发展规划或其它突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，并且在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。
3日常认购业务流程
3.1申购额度限定
根据我们公司销售银行柜台认购本基金，每一个基金开户初次认购最低总金额10人民币（含申购费用），增加认购最低总金额10人民币（含申购费用）。
别的基金代销机构对于该最少认购额度、买卖极差有别的所规定的，以其他基金代销机构的项目规定为准。
当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。实际请参阅相关公告。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。
3.2基金申购费率
本基金在开放期认购时扣除申购费，基金申购费率随申购额度的的增加下降，实际利率如下所示：
本基金的申购费由申购人担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用，不列入基金资产。
3.3其他与认购有关的事宜
基金托管人还可以在法律法规及本基金合同要求范围之内调节基金申购费率。利率如发生变化，基金托管人需在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。
基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于以特殊交易规则(如网络交易、手机交易等)等方面进行基金买卖的投资者定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金申购费率。
4日常赎出业务流程
4.1赎回份额限定
根据我们公司销售银行柜台赎出本基金，基金份额持有人赎出本基金的最少市场份额为1份基金认购。基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回，但某笔赎出导致该基金份额持有人在销售柜台的基金认购账户余额低于对应的最少赎出额度时，账户余额部分基金认购务必一同赎出。
别的基金代销机构对最少赎出额度及交易极差有别的所规定的，以其他基金代销机构的项目规定为准。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。
4.2赎回费率
本基金卖出费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对持有基金认购时限低于7日的基金认购投资者收取赎回费用全额的记入基金资产；针对拥有基金认购时限不得少于7日但低于30日的基金认购投资者收取赎回费用的25%记入基金资产，其他用于购买评估费和其它必需手续费。实际利率见下表：
4.3其他与赎出有关的事宜
基金托管人还可以在法律法规及本基金合同要求范围之内调节赎回费率。利率如发生变化，基金托管人需在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。
基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于以特殊交易规则(如网络交易、手机交易等)等方面进行基金买卖的投资者定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金赎回费率。
5基金代销机构
5.1场内外销售机构
5.1.1销售组织
诺安基金管理有限公司销售银行柜台。
5.1.2场内外非销售组织
南京市银行股份有限公司、太阳人寿保险股份有限公司、上海市天天基金网销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司。
基金托管人可以根据业务需要调整基金代销机构，具体详见基金托管人网站公示的本基金代销机构信息内容。
6份额净值公示的公布分配
股票基金合同生效后，在基金封闭期内，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。
在股票合同生效之后的每一个对外开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网站或者服务网点，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。
7其他需要提示的事宜
（1）依据本基金基金合同、募集说明书的相关规定，本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）至3个月对日的前一日（包含该日）才行。本基金的第一个封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）至3个月对日的前一日（包含该日）才行，假如3个月对日属于非工作中日的，则顺延到下一个工作中日。第一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到第一个开放期，第二个封闭期为代表个开放期完毕之日次日起（包含该日）至3个月对日的前一日（包含该日）才行，假如3个月对日属于非工作中日的，则顺延到下一个工作中日，依此类推。本基金封闭期内不予办理认购与提现业务流程。本基金的开放期期内可以办认购与提现业务流程。
（2）2024年8月7日为本基金第二十四个开放期，则在2024年8月7日，本基金接纳认购、赎回申请，投资者应该根据销售机构规定的程序，在开放期内实际业务查询期限内明确提出认购、赎出申请。
（3）自股票基金合同生效满三年后的基金存续期内，持续20个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金净资产小于5000万余元情况的，基金托管人必须在定期报告中直接公布；持续60个工作日日发生上述情况情况的，基金托管人理应向中国证监会汇报并提出解决方案，如变换运作模式、与其他基金合拼或终止基金合同等，应举办基金份额持有人大会进行表决。
（4）本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金认购可以达到或者超过50%。本基金不往投资者开售。
（5）本公告仅对该股票基金此次对外开放期限内对外开放认购、赎出业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等商品法律条文及相关公告。
（6）因为销售机构系统及业务流程安排等缘故，很有可能进行以上业务时长各有不同，投资者要以销售机构明确的规定的时间为准。
（7）本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成本基金业绩主要表现的保障。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。基金托管人、基金管理人、基金代销机构及有关机构错误股票基金长期投资做任何服务承诺或保证。投资者投资于我们公司管理的基金时要认真阅读最新基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等商品法律条文及相关公告，深刻认识本基金的风险收益特征和产品特征，慎重考虑股票基金存有的各类潜在风险，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等多种因素综合考虑自已的风险承受度，在了解市场情况和销售适当性意见的基础上，理性判断并慎重作出决策。
（8）本基金因相关法律法规及监管部门的相关规定需要而拟变动之其他事宜，将另行公告。
（9）投资者可以通过拨通我们公司客户服务热线400-888-8998进行了解；也可以至本企业官网www.lionfund.com.cn了解相关状况。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2024年8月5日
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