中海国际纯债债券型证券投资基金分红公告
1.4W
公示送出去日期：2024年6月24日
1.公示基本资料
注：（1）依据基金合同要求，每一份基金认购每一次比例不能低于利润分配标准日每一份基金认购可供分配利润的10%。（2）因超大金额申赎等客观因素造成截止到标准日依照股票基金协议约定分红比例测算应分派额度或每 10 份基金认购所分派金额等与本次年底分红相关事宜不一致的，本基金管理人可以及时公示调节此次年底分红相关事宜。（3）此次分红方案可以根据利益备案日前本基金的可分派盈利及基金合同约定作出调整。年底分红额度若有转变，本公司将在收益派发日发布年底分红额度调节公示，最后利润分配计划方案则是以该通知为准，以保证此次年底分红个人行为符合规定法规和本基金基金合同的需求。
2.与年底分红相关的其他信息内容
3.其他需要提示的事宜
3.1利益备案日申请办理认购或变换转到的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日申请办理赎出或变换转出的基金认购具有此次年底分红利益。
3.2依据《中海纯债债券债券型证券投资基金基金合同》，本基金默认分红方式为股票分红方法。投资者可通过查询了解基金现阶段分红设定情况。
3.3投资者可以在每一个股票基金对外开放日的股票交易时间内到各个销售点改动分红方式，此次分红方式将根据投资人在利益备案日前（没有2024年6月26日）最终一次选择的分红方式为标准。请投资者到销售点或者通过中海国际基金管理有限公司客服中心（4008889788或021—38789788）确定分红方式正确与否。如期待改动分红方式，请尽快在2024年6月26日前至销售点办理变更登记。3.4因为部分投资者在银行开户时填报的详细地址不够准确详细，为保证投资人可以及时准确地接到银行对账单，我们公司专此提醒：请各位投资者核查开户资料，如要填补或更改，请尽快打电话公司的客户服务热线4008889788或021—38789788、通过本企业官网或者到原开户行变动相关信息。3.5利益备案日至收益派发日工商登记注册的人都不接受投资者股票基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请办理。
3.6因为付款股票分红款时将发生一定的银转证等手续费用，为了保护投资者的利益，依据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定，股票基金工商登记注册人可以将这个持有人的红股全自动变为基金认购。
3.7资询方法
(1)中海国际基金管理有限公司网址http：//www.zhfund.com。
(2)中海国际基金管理有限公司在线客服咨询：4008889788或021—38789788。
3.8风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书。敬请投资者注意经营风险。
中海国际基金管理有限公司
2024年6月24日
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