国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 2024年第一次分红公告
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公示送出去日期：2024年06月13日
1．公示基本资料
2．与年底分红相关的其他信息内容
3．其他需要提示的事宜
（1）国联恒鑫纯债E类份额（基金代码：018964）不参加此次年底分红。
（2）利益备案日之后（含利益备案日）申请办理认购或转到的基金认购不享有此次年底分红利益，申请办理赎出或转出的基金认购具有此次年底分红利益。
（3）利益备案日之后（含利益备案日）申请办理认购或转到金额以除权除息之后的份额净值为计算标准明确认购或转到的市场份额。
（4）针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为股票分红。
（5）投资者可通过本企业官网（www.glfund.com）或客户服务热线（400-160-6000、010-56517299）查看最后一次选择成功的分红方式。如期待变动分红方式的，请在利益备案日以前（没有利益备案日），在股票对外开放日的股票交易时间内通过各销售机构营业网点或国联股票基金销售电子交易平台申请办理变更登记。此次分红方式会以投资人在利益备案日以前（没有利益备案日）最终一次选择的分红方式为标准。
（6）基金的分红造成净值转变始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。如果因年底分红造成份额净值调整到1元附近，在市场变化等因素的影响下，私募投资仍有可能亏损或份额净值小于原始面值的状况。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前要仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书。敬请投资者注意经营风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2024年06月13日
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