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有关提升国联恒鑫纯债债券型证券投资基金E类份额净值测量精度公示
1.7W
国联恒鑫纯债债券型证券投资基金（下称“本基金”）E类份额（基金代码：018964）于2024年4月11日产生大额赎回。为保证基金投资者权益不会因份额净值的小数位保存精密度遭受不良影响,经我们公司与基金托管人南京市银行股份有限公司协商一致，决定自2024年04月11日起提升本基金E类份额的份额净值精密度至小数点后面8位,小数点后面第9位四舍五入。本基金E类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不会再产生不利影响时,修复股票基金协议约定份额净值精密度,到时候不会再另行公告。
投资者可通过以下方式资询相关详细信息：
1）网址：www.glfund.com
2）客户服务热线：400-160-6000或010-56517299
风险防范:本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现。投资者投资于我们公司管理的基金时要仔细阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律条文,并注意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2024年04月12日
责编：施晓晓
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