信达澳亚基金管理有限公司 关于信澳安盛纯债债券型证券投资基金加设基金认购并修改基金合同、租赁协议书的通知

为了满足广大投资者的理财需求，给予更灵活的投资服务，更好地适应投资人，根据相关法律法规的有关规定和《信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同”）的相关承诺，信达澳亚基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）通过和基金管理人招商银行股份有限责任公司协商一致，我们公司决定自2024年3月13日起对信澳安盛纯债债券型证券投资基金（下称“本基金）提升C类基金份额类型，并对该基金的基金合同书、租赁协议书作对应改动。现就相关事宜公告如下：

一、提升C类基金份额

本基金提升C类基金份额后，原先的基金认购所有全自动转换成本基金A类基金份额，此类金额的申赎交易规则及其费率结构均保持一致。本基金将形成A类及C类两类基金份额并分别设置相对应的基金代码（A类基金份额编码：007768；C类基金份额编码：021010）。A类基金份额在认购时扣除申购费用，在赎出时根据投资期限扣除赎回费，但不在本类型资产中记提基金管理费；C类份额在认购时免收申购费用，在赎出时根据投资期限扣除赎回费，并且从本类型基金财产中记提基金管理费。

本基金各类基金份额不兼容相互转换。本基金C类基金份额与本公司集团旗下别的开通了变换业务开放型基金的转变参考本基金A类基金份额实行。本集团旗下别的开通了变换业务开放型基金相互间的转换方法因其有关通知为准。

1、C类基金份额费率结构

管理费用按前一日基金资产净值的0.30%年费率记提；

管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率记提；

C类基金份额的基金管理费年费率为0.20%；

C类基金份额免收申购费用

C类基金份额的赎回费率如下所示：

投资者在赎出C类基金份额时，应缴纳赎回费用。C类基金份额的赎回费由赎出该类基金份额的基金投资者担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。基金托管人对连续持有期低于7日的投资人收取赎回费用，将全额的记入基金资产。

2、C类基金份额申购和赎出的数额限定

（1）投资者可数次认购，但单一投资人拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%，也不得通过一致行动人等形式变向已超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因股票基金份额赎回等情况造成处于被动已超过50%除外）。

（2）投资者在代销平台销售点初次认购最低总金额rmb10元（含申购费用），增加认购最低总金额rmb10元（含申购费用）；各销售机构对该股票基金最少申购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。投资者在销售组织销售点初次认购最低总金额rmb5万余元（含申购费用），增加认购最低总金额rmb1万余元（含申购费用）；根据本基金管理人股票基金电子交易系统等特定交易规则认购本基金暂时不受上述情况限定，详细基金托管人到时候发布的相关公示；基金投资人将本期分配基金收益率转购基金认购时，不会受到最少申购额度限制。实际申购额度限定以各基金代销机构的通知为准。

（3）投资人赎出本基金时，可以办将其持有的或全部股票基金份额赎回，每笔赎出最低市场份额为10份基金认购，若某投资人在该销售点托管基金认购不够10份或某些笔赎出导致该持有人在该销售点托管基金认购低于10份，则全部基金认购务必一并赎出；若因非交易过户、转托管、大额赎回、基金转换或其他原因的余额低于10份状况，不受此限，但再度赎出时要一次性全部赎出。

（4）单独基金份额持有人拥有本基金的注册资本最低为10份。

（5）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单天净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

（6）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度和赎回份额的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

3、认购、赎出价钱

各种基金份额的认购、赎出价格以申请办理当天收盘后计算出来的此类份额净值为依据来计算。C类基金份额首单认购当天的认购价格是当天A类基金份额的份额净值。

二、本基金C类基金份额适用销售机构

1、销售组织

名字：信达澳亚基金管理有限公司

居所：深圳南山区粤海街道深圳小区科苑大道北2666号我国华润大厦L1001

办公地点：深圳南山区科苑大道北2666号我国华润大厦10层

法人代表：朱永强

手机：0755-83077068

发传真：0755-83077038

手机联系人：王洁莹

公司主页：www.fscinda.com

邮编：518063

2、别的销售机构

基金托管人可以根据实际情况调节销售机构，并且在基金托管人网站公示。

本基金新增加C类基金份额的销售机构可以通过我们公司官网查询。

三、基金合同和租赁协议书的修订具体内容

为保证本基金提升C类基金份额符合法律、法规规定，我们公司就《信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和《信澳安盛纯债债券型证券投资基金托管协议》的相关介绍进行了修订。此次修定不属于基金合同当事人权利义务关系的改变，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不用举办基金份额持有人大会。我们公司已就修定内容和基金管理人协商一致。基金合同的实际修定详见附件《信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

本基金管理人将在公告日将修订后的本基金基金合同、租赁协议书刊登于要求媒体。募集说明书和资管产品材料概述将依照有关规定依据基金合同、租赁协议书内容进行升级并且在要求媒介上公示。

五、重要提醒

1、本公告仅对该股票基金提升基金认购类型的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金具体情况，请仔细的读好本基金的基金协议合同升级更新的募集说明书、资管产品材料概述等法律条文，以及相关业务公示。

2、投资者可以通过下列方式资询相关情况：

信达澳亚企业客服热线：400-8888-118/0755-83160160

信达澳亚公司主页：www.fscinda.com

3、风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。股票基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

配件：《信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

信达澳亚基金管理有限公司

2024年3月13日

配件：《信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

信达澳亚基金管理有限公司

关于信澳瑞享利率债债券型证券投资基金加设基金认购并修改基金合同、租赁协议书的通知

为了满足广大投资者的理财需求，给予更灵活的投资服务，更好地适应投资人，根据相关法律法规的有关规定和《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同”）的相关承诺，信达澳亚基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）通过和基金管理人浦东发展银行有限责任公司协商一致，我们公司决定自2024年3月13日起对信澳瑞享利率债债券型证券投资基金（下称“本基金）提升C类基金份额类型，并对该基金的基金合同书、租赁协议书作对应改动。现就相关事宜公告如下：

一、提升C类基金份额

本基金提升C类基金份额后，原先的基金认购所有全自动转换成本基金A类基金份额，此类金额的申赎交易规则及其费率结构均保持一致。本基金将形成A类及C类两类基金份额并分别设置相对应的基金代码（A类基金份额编码：018427；C类基金份额编码：021009）。A类基金份额在认购时扣除申购费用，在赎出时根据投资期限扣除赎回费，但不在本类型资产中记提基金管理费；C类份额在认购时免收申购费用，在赎出时根据投资期限扣除赎回费，并且从本类型基金财产中记提基金管理费。

本基金各类基金份额不兼容相互转换。本基金C类基金份额与本公司集团旗下别的开通了变换业务开放型基金的转变参考本基金A类基金份额实行。本集团旗下别的开通了变换业务开放型基金相互间的转换方法因其有关通知为准。

1、C类基金份额费率结构

管理费用按前一日基金资产净值的0.30%年费率记提；

管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率记提；

C类基金份额的基金管理费年费率为0.20%；

C类基金份额免收申购费用

C类基金份额的赎回费率如下所示：

投资者可将其持有的或者部分赎出。赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对连续持有期低于7日的基金份额持有人收取赎回费用全额的记入基金资产。

2、C类基金份额申购和赎出的数额限定

（1）投资者可数次认购，但单一投资人拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%，也不得通过一致行动人等形式变向已超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因股票基金份额赎回等情况造成处于被动已超过50%除外）。

（2）投资者在代销平台销售点初次认购最低总金额rmb10元（含申购费用），增加认购最低总金额rmb10元（含申购费用）；各销售机构对该股票基金最少申购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。投资者在销售组织销售点初次认购最低总金额rmb5万余元（含申购费用），增加认购最低总金额rmb1万余元（含申购费用）；根据本基金管理人股票基金电子交易系统等特定交易规则认购本基金暂时不受上述情况限定，详细基金托管人到时候发布的相关公示；基金投资人将本期分配基金收益率转购基金认购时，不会受到最少申购额度限制。实际申购额度限定以各基金代销机构的通知为准。

（3）投资人赎出本基金时，可以办将其持有的或全部股票基金份额赎回，每笔赎出最低市场份额为10份基金认购，若某投资人在该销售点托管基金认购不够10份或某些笔赎出导致该持有人在该销售点托管基金认购低于10份，则全部基金认购务必一并赎出；若因红利再投资、非交易过户、转托管、大额赎回、基金转换或其他原因的余额低于10份状况，不受此限，但再度赎出时要一次性全部赎出。

（4）单独基金份额持有人每一个股票基金交易账号最低基金认购余额为10份。

（5）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单天净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

（6）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度和赎回份额的限制，或是新增加管理规模控制方法。基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒介上公示。

3、认购、赎出价钱

各种基金份额的认购、赎出价格以申请办理当日收盘后计算出来的此类份额净值为依据来计算。C类基金份额首单认购当日的申购价钱为当日A类基金份额的份额净值。

二、本基金C类基金份额适用销售机构

1、销售组织

名字：信达澳亚基金管理有限公司

居所：深圳南山区粤海街道深圳小区科苑大道北2666号我国华润大厦L1001

办公地点：深圳南山区科苑大道北2666号我国华润大厦10层

法人代表：朱永强

手机：0755-83077068

发传真：0755-83077038

手机联系人：王洁莹

公司主页：www.fscinda.com

邮编：518063

2、别的销售机构

基金托管人可以根据实际情况调节销售机构，并且在基金托管人网站公示。

本基金新增加C类基金份额的销售机构可以通过我们公司官网查询。

三、基金合同和租赁协议书的修订具体内容

为保证本基金提升C类基金份额符合法律、法规规定，我们公司就《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同》和《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金托管协议》的相关介绍进行了修订。此次修定不属于基金合同当事人权利义务关系的改变，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不用举办基金份额持有人大会。我们公司已就修定内容和基金管理人协商一致。基金合同的实际修定详见附件《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

本基金管理人将在公示日将修订后的本基金基金合同、租赁协议书刊登于要求媒体。募集说明书和资管产品材料概述将依照有关规定依据基金合同、租赁协议书内容进行升级并且在要求媒介上公示。

五、重要提醒

1、本公告仅对该股票基金提升基金认购类型的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金具体情况，请仔细的读好本基金的基金协议合同升级更新的募集说明书、资管产品材料概述等法律条文，以及相关业务公示。

2、投资者可以通过下列方式资询相关情况：

信达澳亚企业客服热线：400-8888-118/0755-83160160

信达澳亚公司主页：www.fscinda.com

3、风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。股票基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

配件：《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

信达澳亚基金管理有限公司

2024年3月13日

配件：《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》