扬州市金泉旅游用品有限责任公司 关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理期满赎出并持续进行现金管理的通知
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证券代码：603307股票简称：扬州市金泉公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务产品品种：大额存款
●此次现金管理业务信用额度：rmb5,900万余元
●履行审议程序：扬州市金泉旅游用品有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月28日举办的第一届股东会第十五次会议、第一届职工监事第十三次大会，各自审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变公司运营融资需求和保障资金安全的前提下，应用总额不超过32,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理，投向安全系数高、流动性大的各种保底类产品，包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等。项目投资期限不超过12月。股东会受权额度使用年限为自第一届股东会第十五次会议审议通过的时候起12月。公司独立董事、职工监事已发表很明确的同意意见，承销商出具了确立无异议的核查意见。
一、现金管理业务商品期满赎出状况
2023年11月7日，公司采购工商银行大额存款5,900万余元，具体内容详见企业公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（2023-054）。
企业于近期对于该产品进行了赎出，取回本钱rmb5,900万余元，获取收益rmb516,250元，详情如下：
二、此次现金管理业务状况
（一）现金管理业务目地
在确保不影响公司募集资金使用和保障募资安全的情况下，公司拟规范使用闲置不用募资进行现金管理，可以有效降低募资资金沉淀成本费，提高募集资金的资本增值水平，以更好地实现企业现金资本增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理业务自有资金
一部分临时闲置募集资金。
（三）现金管理业务额度
此次现金管理业务总金额为5,900万余元。
（四）现金管理业务商品的相关情况
（五）现金管理业务产品对募投项目的危害
公司本次应用闲置募集资金选购的资金产品是保底类产品，安全系数高，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。
（六）风险管控剖析
此次选购的现金管理业务产品类别为大额存款，风险性水平不高。商品存续期限，公司财务部将建立台账对选购的现金管理业务设备进行管理方法，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算运行。独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验。企业将按照上海交易所有关规定及时履行信息披露义务。
三、现金管理业务受托方状况
（一）工商银行有限责任公司为发售金融企业，不会有为本次交易专门设置的现象。
（二）工商银行有限责任公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东之间不存在关系状况。
四、此次现金管理业务对公司的影响
公司本次对一部分临时闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资新项目的稳定基本建设，亦不会影响公司募集资金的正常启动。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，提升综合收益，为公司发展和股东获得更多的回报率。
五、风险防范
公司本次选购的投资理财产品为确保本金中低风险商品，但产品将面临多种潜在风险，包含但是不限于市场风险、经营风险、延迟时间兑现风险性、利率风险、再投资风险、募资不成功风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及意外事故风险等。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商的建议
公司在2023年2月28日举办第一届股东会第十五次会议、第一届职工监事第十三次大会，表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在不改变公司运营融资需求和保障资金安全的前提下，应用总额不超过32,000万余元临时闲置募集资金进行现金管理，投向安全系数高、流动性大的各种保底类产品，包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款等。项目投资期限不超过12月。股东会受权额度使用年限为自第一届股东会第十五次会议审议通过的时候起12月。以上现金管理业务在信用额度范围之内，由董事会受权公司管理人员实际申请办理执行相关事宜。公司独立董事、职工监事和承销商对该议案均发布了很明确的同意意见。
具体内容详见公司在2023年3月2日公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
注：以上中编号14即是公司本次选购的大额存款，最近一年资产总额、最近一年净利润为2022年度经审计财务汇报数据信息。
特此公告。
扬州市金泉旅游用品有限责任公司股东会
2024年2月9日
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