广州品高软件股份有限公司 有关设立投资理财产品专用型银行结算账户的通知
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证券代码：688227股票简称：品高股份公告序号：2024-001
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
广州品高软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月14日举办企业第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许企业使用信用额度不得超过65,000万余元（含本数）的超募资金以及部分闲置募集资金进行现金管理，在相关信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用，使用年限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。具体内容详见企业2023年2月15日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-003）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户的现象
前不久，企业在浙商银行广州市分行营业部设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，实际账号信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，一定会在理财产品到期且没有下一步选购方案时能销户之上专用账户。以上帐户将专门用于临时闲置募集资金购买理财的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。
二、风险管控措施
1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程。
2、企业将根据管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务的审批和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务的投资产品选购事项，保证财产安全。
3、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
4、独董、职工监事、董事会审计委员会应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
三、对公司的影响
公司本次应用超募资金以及部分闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金投资项目资本金及募资安全的情况下开展的，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目执行及企业资金正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务正常发展。企业对超募资金以及部分闲置募集资金适度进行现金管理，有助于提高募资利用率，获得一定的理财产品收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
特此公告。
广州品高软件股份有限公司股东会
2024年1月27日
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