南威软件有限责任公司 第四届董事会第三十四次会议决定公示
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证券代码：603636股票简称：南威软件公示序号：2024-007
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
南威软件有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十四次会议，于2024年3月22日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议已经在开会以电子邮箱、电话等方式提前告知整体与会人员。本次会议由老总吴志雄老先生组织，应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名，监事、高管人员出席了此次会议。
此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，真实有效。经列席会议执行董事决议和表决，此次会议构成了下列决定：
一、表决通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司运营融资需求，公司及子公司拟将有关金融机构、商业保理组织等金融机构申请办理综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于多种类型借款、银行汇票、票据、商业保理、个人信用、押汇、国际性国外贸易融资担保业务、贴现等各项信贷业务。详情如下：
模块：万余元（或等量外汇）
信用额度并不等于公司实际融资额，授信额度起止时间及信用额度最后以金融机构、商业保理组织具体审核状况为标准，实际融资额将于信用额度内视企业运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来适时调整。借款期限内，信用额度企业可循环使用。
与此同时，董事会受权企业/分公司经营管理层在银行信贷信用额度不变的前提下签定申请办理授信额度的相关文件，此次信用额度为2023年第一次股东大会决议授权范围内，授权期限自股东大会审议通过的时候起1年。
决议状况：6票允许，0票反对，0票放弃。
二、表决通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》
公司本次新增加为分公司所提供的贷款担保关键为了支持分公司开展日常业务要求，有益于其稳健发展和持续发展，与此同时有利于降低企业财务成本，根据公司共同利益。此次担保对象为公司全资子公司，运营平稳，资信评估优良，其具备偿债水平，担保风险总体可控。董事会同意为子公司综合授信提供连带责任保证担保，具体担保额度以企业和银行签署的保证合同为标准。
具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn），公示序号：2024-009。
决议状况：6票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
南威软件有限责任公司
股东会
2024年3月22日
证券代码：603636股票简称：南威软件公示序号：2024-009
南威软件有限责任公司有关为国有独资
分公司新增加银行信贷做担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●被担保人及此次担保额度：
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：南威软件有限责任公司（下称“南威软件”或“企业”）拟为以上分公司向金融机构申请办理综合授信给予连带责任担保，此次贷款担保敞口额度合计不超过rmb1,500万余元；截止到披露日，公司已经具体为上述分公司所提供的担保余额为0万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否。
●对外担保逾期总计总数：0。
一、新增加贷款担保状况简述
（一）新增加贷款担保基本概况
为了满足公司全资子公司的日常运营要求，在保证运行标准与风险可控的前提下，公司也福建省威盾科技集团有限公司（下称“威盾高新科技”）向厦门市银行股份有限公司泉州市支行（下称“厦门银行”）申请办理不得超过1,500万元综合授信敞口额度，借款期限为3年，企业为综合授信给予连带责任担保，具体担保额度以和金融机构签署的保证合同为标准，贷款担保期限不超过3年，无质押担保。
以上授信额度主要运用于向相关金融机构综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包括但不限于多种类型借款、银行汇票、票据、商业保理、个人信用、押汇、国际性国外贸易融资担保业务、贴现等各项信贷业务。授信敞口信用额度并不等于具体融资额，授信额度起止时间及信用额度最后以金融机构具体审核状况为标准，实际融资额将于信用额度内视公司全资子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来适时调整。借款期限内，信用额度企业可循环使用，另外在银行授信内申请办理实际借款事项，受权企业/分公司经营管理层签定申请办理授信额度的相关文件。此次担保事项经公司董事会表决成功后起效，有效期至董事会审议通过的时候起12个月。
（二）授信额度及担保事项需履行内部结构决策制定
此次贷款担保总金额占公司总2022年度经审计资产总额比例为0.56%，企业已经在2024年3月22日举办第四届董事会第三十四次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案不用提交股东大会审议。
（三）此次贷款担保预估基本概况
二、被担保人基本概况
1、公司名字：福建省威盾科技集团有限公司
2、统一社会信用代码：91350503MA2YE58968
3、成立年限：2017年7月18日
4、公司注册地址：福建泉州市丰泽区丰海路南威商务大厦2栋楼16层
5、法人代表：徐春梅
6、注册资金：5,000万余元
7、业务范围：电子计算机软件开发服务；互联网技术信息科技开发设计、技术咨询、技术服务、专利技术转让；网络安全产品开发设计；计算机软件系统集成服务；智能化系统系统集成服务；安防设计、工程施工；市场销售工业设备及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：威盾科技集团系公司全资子公司。
9、被担保人最近一年又一期的财务报表
企业：rmb万余元
三、担保协议主要内容
由于保证合同将在具体股权融资时和融资合同一并签定，因而实际贷款担保内容与形式以到时候签署的相关合同内容为准。企业有权机构将受权企业/分公司经营管理层在不得超过以上授权范围内签定此次担保相关文件。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项系为达到分公司正常的市场拓展需要，担保对象为公司发展全资子公司，有利于降低企业财务成本，有益于平稳稳定发展，根据公司共同利益和发展战略规划，具有现实意义。与此同时被担保人具有正常偿债水平，不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。此次贷款担保不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、股东会建议
董事会觉得，公司本次新增加为分公司所提供的贷款担保关键为了支持分公司开展日常业务要求，有益于其稳健发展和持续发展，与此同时有利于降低企业财务成本，根据公司共同利益。此次担保对象为公司全资子公司，运营平稳，资信评估优良，其具备偿债水平，担保风险总体可控。董事会同意为子公司综合授信提供连带责任保证担保，具体担保额度以企业和银行签署的保证合同为标准。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额达76,075.86万余元（没有此次董事会审议的担保事项），占公司总最近一期经审计资产总额比例为28.28%。企业对子公司所提供的贷款担保金额达76,075.86万余元，占上市企业最近一期经审计资产总额比例为28.28%，企业对参股子公司所提供的贷款担保金额达0元。除此之外，公司及子公司不会有别的对外担保，亦不存有贷款逾期担保情况。
特此公告。
南威软件有限责任公司
股东会
2024年3月22日
证券代码：603636股票简称：南威软件公示序号：2024-008
南威软件有限责任公司
第四届职工监事第二十七次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
南威软件有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十七次大会，于2024年3月22日在公司会议室以现场会议融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。本次会议由监事长陈周明先生组织。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。经列席会议公司监事决议和表决，此次会议构成了下列决定：
一、表决通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》
监事会认为，此次企业为福建威盾科技集团有限公司向厦门市银行股份有限公司泉州市支行办理不得超过1,500万元综合授信敞口额度做担保，决策制定符合有关法律法规及公司章程的规定，贷款担保个人行为有益于被融资担保公司的日常运营发展趋势、减少财务成本，不会有违反公司规定的情况。
决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
南威软件有限责任公司
职工监事
2024年3月22日
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