兴银汇逸三个月定期对外开放纯债发起式 证券基金对外开放认购、赎出业务流程的通知
2.7W
公示送出去日期：2024年2月24日
1.公示基本资料
2.认购、赎出业务办理时限
依据股票基金合同约定，本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。
本基金处在第十七个运行封闭期，自第十七个封闭期结束后第一个工作中日即2024年2月26日（包含该日）起，本基金正在进入第十七个开放期，开放期为2024年2月26日至2024年3月1日，在这里对外开放其中申请办理申购和赎出等服务，敬请投资者注意。针对实际办理时限，由于各销售机构系统及业务流程安排等缘故，投资者应以各销售机构的规定为准。
本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金认购可以达到或者超过50%，本基金不往投资者市场销售。
基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。对外开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出或是转股价给下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱。在开放期最后一个对外开放日，投资者在股票基金合同规定以外的时长明确提出认购、提现或变换办理的，视为无效申请办理。
自2024年3月2日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭式期限内拒绝接受认购、赎回申请。
3.认购业务流程
3.1申购额度限定
投资者根据本基金别的市场销售机构办理认购时，每笔认购最少总金额1元（含申购费用），每一笔增加认购最低总金额1元（含申购费用）。根据销售组织初次认购最低总金额50,000.00元（含申购费用），增加认购最少总金额50,000.00元（含申购费用），已经有认/认购本基金纪录的投资者不会受到初次认购最少数额的限定，但鉴于增加认购最少数额的限定。别的销售机构的投资者欲转到销售组织买卖交易要受销售组织最少数额的限定。
3.2基金申购费率
投资人在认购时付款本基金的申购费。投资人缴纳申购费时，按申购额度选用占比利率，实际利率如下所示：
投资者在一天之内若有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。
3.3其他与认购有关的事宜
（1）“不明价”标准，即认购价格以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；
（2）“额度认购”标准，即认购以额度申请办理；
（3）当日的认购申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消；
（4）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。
（5）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金申购费率。
4.赎出业务流程
4.1赎回份额限定
基金份额持有人在销售机构赎出时，每一次赎回申请不少于1份基金认购。基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构（营业网点）保存的基金认购额度不够1份，在赎出时要一次所有赎出。
4.2赎回费率
（1）在同一个对外开放期限内认购之后又赎出的市场份额，且投资期限低于7日的，赎回费率为1.5%；
（2）在同一个对外开放期限内认购之后又赎出的市场份额，且投资期限高于或等于7日的，赎回费率为0.1%；
（3）其他情形的赎回费率为0%。
赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。除对不断持有期小于7日的投资人收取赎回费用全额的记入基金资产外，赎回费归于基金资产比例为25%，未记入基金资产的那一部分用于购买评估费和其它必需手续费。
4.3其他与赎出有关的事宜
（1）“不明价”标准，即赎出价格以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；
（2）“份额赎回”标准，即赎出以市场份额申请办理；
（3）当日赎回申请还可以在基金托管人规定时间之内撤消；
（4）赎出遵照“先进先出法”标准，即按照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出；
（5）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示；
（6）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按相关监管部门要求履行必需相关手续，基金托管人可以稍微降低基金赎回费率。
5.基金代销机构
5.1场内外销售机构
5.1.1销售组织
兴银基金管理方法有限公司
公司注册地址：平潭综合实验区金井湾商务接待营运中心6栋楼11层03-3房
办公地点：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江核心N1幢三层、五层
法人代表：吴若曼
手机联系人：林娱庭
联系方式：021-20296260
发传真：021-68630069
企业官网：www.hffunds.cn
客服热线：40000-96326
5.1.2场内外代销平台
（1）上海市天天基金网销售有限公司
公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2栋楼二层
办公地点：上海市徐汇区龙田路190号2栋楼二层
法人代表：实际上
公司主页：www.1234567.com.cn
客服热线：400-1818-188
（2）上海市好买基金销售有限公司
公司注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211模块
办公地点：我国（上海市）自贸区张杨路500号10楼
法人代表：陶怡
公司主页：www.howbuy.com
客服热线：400-700-9665
（3）行成正行私募投资有限责任公司
公司注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中化登记机关）
办公地点：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富核心
法人代表：吴卫国
公司主页：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
（4）上海市利得基金销售有限公司
公司注册地址：我国（上海市）自贸区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地点：上海市虹口区东大名路1098号53楼
法人代表：李兴春
公司主页：www.leadfund.com.cn
客服热线：400-032-5885
（5）泰信财富基金销售有限公司
公司注册地址：北京朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地点：北京朝阳区建国路乙118号10层1206
法人代表：彭浩
公司主页：www.taixincf.com
客服热线：400-004-8821
5.2场地销售机构
无。
6.份额净值公示/基金收益率公示的公布分配
本基金管理人将依据《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（下称《基金合同》）和《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（下称《招募说明书》）的相关承诺，《基金合同》实施后，在本基金的封闭式期限内，最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。在本基金的对外开放期限内，在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事宜
（1）本公告仅对该股票基金对外开放按时认购、赎出业务流程事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好刊登在要求媒体里的《招募说明书》以及升级，也可以登录本企业官网（www.hffunds.cn）查询。
（2）投资人如有什么问题，拨打我们公司客户服务热线（40000-96326）、基金管理人客服热线（95561）和各经销代理组织客户服务热线。
（3）风险防范：
本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资人选购债券基金并不意味着把资金做为储蓄存放银行或者是储蓄类金融企业，基金托管人管理工作的其他基金的盈利不属于对该基金业绩主要表现的保障。我们公司提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资者自己压力。本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金认购可以达到或者超过50%，本基金不往投资者市场销售。投资者应仔细阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》以及升级等相关资料，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，理性判断销售市场，慎重作出决策。
兴银基金管理方法有限公司
2024年2月24日
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