山西焦煤电力能源集团有限公司 有关大股东公开增发可交换公司债券 进到转股期提示性公告
2.6W
证券代码：000983股票简称：山西焦煤公示序号：2024-002
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西焦煤电力能源集团有限公司（下称“企业”）接到大股东山西焦煤集团有限公司（下称“焦煤集团”）工作的通知，山西焦煤集团有限公司2023年面对合格投资者公开增发自主创新可交换公司债券（第一期）（下称“本期债券”）将在2024年1月29日进到转股期，标的股票为焦煤集团所持有的公司部分A股个股。现将有关事宜公告如下：
一、大股东可交换公司债券进到转股期的相关情况
公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日进行本期债券发行，债卷通称“23煤碳EB”，债卷编码“117208”，融资规模为25亿，债券期限为3年，息票率为0.01%，具体详见公司在2023年7月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公示序号：2023-042）。
依据《山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》的承诺，本期债券转股期限自可交换公司债券发行完毕之日满6月后的第一个交易时间起止可交换公司债券到期还款日前一交易日止，即2024年1月29日至2026年7月24日止（若是为非交易时间，则顺延到下一交易时间）。本期债券的初始转股价格是10.62元/股，在本期债券存续期内，当标的股票因配送股利、转增股本、配资、配送股利等状况使标的股票变化时，本期债券的转股价钱将作适当调整。
二、对上市公司的危害
截至本公告披露日，焦煤集团共持有公司股份3,265,337,921股，总股本的57.52%，在其中，根据23煤碳EB质押贷款专用账户拥有企业股票425,000,000股，总股本的7.49%。进到转股过后，焦煤集团所持有的公司股份可能会因债券投资者挑选转股而降低。经测算，假定所有债券投资者所持有的本期债券全部用于互换个股，转股后焦煤集团仍然是企业第一大股东，本期债券转股也不会影响焦煤集团的大股东社会地位，公司实际控制人不会发生变化。
转股期限内，债券投资者是否选择转股以及实际换股总数均有待观察，敬请广大投资者注意投资风险。企业将密切关注焦煤集团本期债券转股状况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西焦煤电力能源集团有限公司股东会
2024年1月23日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
