普源精电科技发展有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议 公示

证券代码：688337股票简称：普源精电公示序号：2024-106

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、股东会会议召开情况

普源精电科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二十二次大会于2024年10月28日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年10月23日根据通信方式（包含但是不限于手机、发传真、电子邮箱等）送到诸位执行董事。本次会议由老总王悦老先生组织，需到执行董事7人，实到执行董事7人。

此次会议的集结、举办符合有关法律、法规和规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、股东会会议审议状况

出席会议的执行董事对各项提案进行了认真决议并给出了以下决定：

1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

企业2024年第三季度汇报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求；内容与文件格式符合相关规定，公允价值地体现了企业2024年第三季度的财务报告及经营业绩等事宜，企业2024年第三季度汇报编制环节中，没有发现参加2024年第三季度报告编制和决议人员有违背保密纪律的举动。

本议案已经在此次董事会召开前经企业第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司在同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。

2.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

允许企业拟使用rmb4,000万元募资向公司全资子公司北京市耐数电子公司（下称“耐数电子器件”）增资扩股及其拟使用rmb72.70万元募资向耐数电子器件给予带息贷款（贷款利息自资产到帐的时候起，依照同时期银行房贷利率算起），以实施企业募集资金投资项目“北京市实训中心工程项目”，贷款期限自贷款具体派发的时候起，至相对应募投项目实施完毕之日起计算，耐数电子器件可以根据实际生产经营情况提前还贷或期满续借。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《普源精电科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公示序号：2024-102）。

表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。

3.审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，允许公司及公司全资子公司应用信用额度最大总额不超过190,000,000元（含本数）的临时闲置不用以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集的资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、可转让大额存款等），使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用，到期时将偿还至企业募资重点帐户。除此之外，允许企业以协定存款方法储放募资，储蓄期限自企业董事会审议通过的时候起不得超过12月。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公示序号：2024-100）

本议案已经在此次董事会召开前经企业第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。

4.表决通过《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，公司及公司全资子公司拟使用信用额度最大总额不超过35,000,000元（含本数）的发行股份购买资产并募集配套资金的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、可转让大额存款等），使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用，到期时将偿还至企业募资重点帐户。除此之外，公司拟以协定存款储放募资，储蓄期限自企业董事会审议通过的时候起不得超过12月。

本议案已经在此次董事会召开前经企业第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公示序号：2024-101）。

表决结果：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

5.表决通过《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》

董事会同意对企业以小额诉讼程序向特定对象发行新股的募集资金投资项目“新加坡生产基地项目”进行相应的调节，允许企业变更“新加坡生产基地项目”的实施方法、投资额及其工程延期至2025年11月，并同意将募资用以新增加“新加坡预研项目”，这个项目的投资额为7,064.00万余元。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》（公示序号：2024-103）。

本议案有待通过股东大会审议。

表决结果：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

6.表决通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意企业变更注册资本及修定《公司章程》的事宜。此次变更注册资本及修定《公司章程》并登记工商变更登记事宜有待提交公司股东大会审议根据后方可实施。与此同时，股东会提请股东大会授权董事长以及进一步受权人士向工商登记机关申请办理注册资本的工商变更及其《公司章程》的备案申请等相关手续。以上变动及备案申请最后以工商登记机关批准的内容为准。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《普源精电科技股份有限公司章程》及《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2024-104）。

本议案有待通过股东大会审议。

表决结果：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

7.表决通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，确定由董事会召集召开2024年第三次股东大会决议，举办方式采用现场会议与网上投票相结合的，实际举办时间将另行通知。

表决结果：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

普源精电科技发展有限公司股东会

2024年10月29日

证券代码：688337股票简称：普源精电公示序号：2024-100

普源精电科技发展有限公司

关于企业及控股子公司应用以小额诉讼程序

向特定对象发行新股募集资金的一部分临时

闲置募集资金进行现金管理

和以协定存款方法储放募集资金的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

普源精电科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月28日举行了企业第二届董事会第二十二次大会、第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，允许公司及公司全资子公司西安市普源精电科技公司（下称“西安市普源”）、上海市普源精电公司发展有限公司（下称“上海市普源”）和RigolTechnologies(malaysia)SDN.BHD（下称“新加坡普源”）应用信用额度最大总额不超过190,000,000元（含本数）的临时闲置不用以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集的资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、可转让大额存款等），使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用，到期时将偿还至企业募资重点帐户。除此之外，允许企业以协定存款方法储放募资，储蓄期限自企业董事会审议通过的时候起不得超过12月。

股东会受权董事长或老总受权工作人员在相关投资额度及投资时间内履行本次现金管理业务的投资决策权并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。具体事宜由企业财务部负责组织实施。

公司监事会从此事宜发布了确立赞同的建议，国泰君安证券股份有限公司（下称“承销商”）对该事宜出具了确立无异议的核查意见。

一、募资基本概况

依据中国证监会于2023年9月4日开具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2039号），企业以小额诉讼程序向特定对象发售人民币普通股（A股）个股5,300,676股，发行价为每一股rmb54.71元，募集资金总额金额为289,999,983.96元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb3,206,445.58元（未税），具体募集资金净额金额为286,793,538.38元。以上募资已全部到位，并且经过江苏苏港会计事务所（特殊普通合伙）检审，于2023年9月19日出示《验资报告》（苏港会验字【2023】007号）。募资到账后，公司已经对募资展开了专用账户存储系统，公司及控股子公司与承销商、储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

二、募集资金使用状况

结合公司公布的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》，此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

因募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前一部分募资短时间存有临时闲置不用状况。

注：以上变更后的拟投入资产额度需待企业股东大会审议通过后正式生效。

三、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资的目的

在保证募资安全与募集资金投资项目正常的实施且有效管理经营风险前提下，提升募集资金使用高效率、增加公司资产收益，为公司发展及股东获得更多的收益。

（二）投资额度及时限

自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司方案应用总额不超过190,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在相关信用额度及时间内，资产循环再生翻转应用，到期时将偿还至企业募资重点帐户。

（三）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟使用临时闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、可转让大额存款等）。投资理财产品不能用于质押贷款，不属于股票投资，不能用于个股及其衍生商品、证券基金和股票投资为主要目的及无担保债权为投资目标的银行理财产品或资管产品。

（四）具体实施方式

股东会受权老总或董事长受权工作人员在相关投资额度及投资时间内履行本次现金管理业务的投资决策权并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。具体事宜由企业财务部负责组织实施。

（五）信息公开

企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理业务利润的分派

公司及其控股子公司应用临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益归公司提供的，将优先用以补充募投项目投资额不足部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照中国证监会和上海交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用。

四、以协定存款方法储放募集资金的有关情况

为进一步提高募集资金使用高效率、提升存放盈利，维护债权人权益，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在不改变企业募集资金投资项目正常的项目实施进度的情形下，企业将本次募集资金存款总额以协定存款方法储放，并授权公司管理人员以及受权人员依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节协定存款的账户余额，储蓄期限自企业董事会审议通过之日起不得超过12个月。协定存款方法安全系数强，可结合公司需要随时取出，流动性好，也不会影响募集资金投资方案顺利进行，同时还可以提升资产存放盈利，保障公司股东利益。

五、对企业日常运营的危害

公司及控股子公司此次方案应用临时闲置募集资金进行现金管理并且以协定存款方法储放募资，要在合乎相关法律法规、确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展，找不到变向更改募集资金用途的举动。与此同时，对闲置不用募资适度进行现金管理和以协定存款方法储放募资，能提高募集资金使用高效率，增加公司资产收益，为公司发展及股东获得更多的收益。

六、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

虽然挑选安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品，和以协定存款方法储放募资，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等企业规章制度办理支付结算业务流程，严格把控资金的安全性。

2、公司管理人员相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品的转向及工作进展，提升风险管控，保障资金安全性，若发现或判定有不利条件，将及时采取有效措施。

3、企业内审部门重点对公司本次现金管理业务资金使用与保管状况进行审计与监督，每季度对每一个投资理财产品进行检查，依据谨慎原则有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。

4、公司独立董事、职工监事应当对此次现金管理业务资金使用与保管情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、企业将严格依据中国证监会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。

七、企业履行审议程序及重点建议表明

（一）审议程序

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第二十二次大会、第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，允许公司及控股子公司在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，公司及公司全资子公司应用信用额度最大总额不超过190,000,000元（含本数）的临时闲置不用以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集的资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、可转让大额存款等），和以协定存款方法储放募资，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月。公司监事会就上述情况事宜发布了确立赞同的建议，承销商出具了确立无异议的核查意见。

（二）职工监事建议

监事会认为：在保证募资安全与募集资金投资项目正常的执行且有效管理经营风险前提下，公司及控股子公司应用最大总额不超过190,000,000元（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、可转让大额存款等），和以协定存款方法储放募资，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，有助于提高闲置募集资金的储放盈利，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动以及公司日常生产运营，根据公司和全体股东的利益，合乎有关法律法规规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。因而，职工监事允许公司及控股子公司此次应用临时闲置募集资金进行现金管理同时将本次募集资金存款总额以协定存款方法储放事宜。

（三）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：普源精电科技发展有限公司及控股子公司此次方案应用总额不超过190,000,000块的临时闲置募集资金进行现金管理，和以协定存款方法储放募集资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程，此次事宜合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、行政规章以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行，并且能提升资金使用效益，根据公司和全体股东的利益。

总的来说，承销商对公司及控股子公司此次应用临时闲置募集资金进行现金管理同时将本次募集资金存款总额以协定存款方法储存的事宜情况属实。

特此公告。

普源精电科技发展有限公司股东会

2024年10月29日

证券代码：688337股票简称：普源精电公示序号：2024-101

普源精电科技发展有限公司

关于企业及控股子公司应用发行股份

购买资产并募集配套资金的那一部分临时闲置不用

募资进行现金管理和以协定存款

方法储放募集资金的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

普源精电科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月28日举行了企业第二届董事会第二十二次大会、第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，允许公司及公司全资子公司北京市耐数电子公司（下称“耐数电子器件”）在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用信用额度最大总额不超过35,000,000元（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、可转让大额存款等），使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用，到期时将偿还至企业募资重点帐户。除此之外，允许企业以协定存款方法储放募资，储蓄期限自企业董事会审议通过之日起不得超过12个月。

股东会受权董事长或老总受权工作人员在相关投资额度及投资时间内履行本次现金管理业务的投资决策权并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。具体事宜由企业财务部负责组织实施。

公司监事会从此事宜发布了确立赞同的建议，国泰君安证券股份有限公司（下称“独立财务顾问”）对该事宜出具了确立无异议的核查意见。

一、募资基本概况

依据中国证监会于2024年7月15日开具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监批准〔2024〕1049号），企业向特定对象发售人民币普通股（A股）个股2,166,377股，发行价为每一股rmb23.08元，募集资金总额金额为49,999,981.16元，扣减各类发行费rmb5,716,831.13元（未税），具体募集资金净额金额为44,283,000.03元，具体接到募资总金额rmb43,396,207.57元（已扣减独立财务顾问费用以及承销费用（未税）6,603,773.59元）。以上募资已全部到位，并且经过众华会计事务所（特殊普通合伙）检审，于2024年9月27日出示《验资报告》（众会字（2024）第08865号）。募资到账后，公司已经对募资展开了专用账户存储系统，企业、控股子公司耐数电子与信息独立财务顾问、储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的相关情况

结合公司公布的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，此次发行股份购买资产并募集配套资金应用方案如下所示：

企业：万余元

因募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前一部分募资短时间存有临时闲置不用状况。

三、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资的目的

在保证募资安全与募集资金投资项目正常的执行且有效管理经营风险前提下，提升募集资金使用高效率、增加公司资产收益，为公司发展及股东获得更多的收益。

（二）投资额度及时限

自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司耐数电子器件方案应用总额不超过35,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在相关信用额度及时间内，资产循环再生翻转应用，到期时将偿还至企业募资重点帐户。

（三）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟使用临时闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、可转让大额存款等）。项目投资产品不能用于质押贷款，不属于股票投资，不能用于个股及其衍生商品、证券基金和股票投资为主要目的及无担保债权为投资目标的银行理财产品或资管产品。

（四）具体实施方式

股东会受权老总或董事长受权工作人员在相关投资额度及投资时间内履行本次现金管理业务的投资决策权并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。具体事宜由企业财务部负责组织实施。

（五）信息公开

企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理业务利润的分派

公司及其控股子公司耐数电子器件应用临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益归公司提供的，将优先用以补充募投项目投资额不足部分以及企业日常运营所需要的周转资金并严格按照中国证监会和上海交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用。

四、以协定存款方法储放募集资金的有关情况

为进一步提高募集资金使用高效率、提升存放盈利，维护债权人权益，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在不改变企业募集资金投资项目正常的项目实施进度的情形下，企业将本次募集资金存款总额以协定存款方法储放，并授权公司管理人员以及受权人员依据募集资金投资计划和募集资金的应用情况调节协定存款的账户余额，储蓄期限自企业董事会审议通过之日起不得超过12个月。协定存款方法安全系数强，可结合公司需要随时取出，流动性好，也不会影响募集资金投资方案顺利进行，同时还可以提升资产存放盈利，保障公司股东利益。

五、对企业日常运营的危害

公司及控股子公司耐数电子器件此次方案应用临时闲置募集资金进行现金管理并且以协定存款方法储放募资，要在合乎相关法律法规、确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展，找不到变向更改募集资金用途的举动。与此同时，对闲置不用募资适度进行现金管理，能提高募集资金使用高效率，增加公司资产收益，为公司发展及股东获得更多的收益。

六、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

虽然挑选安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品，和以协定存款方法储放募资，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等企业规章制度办理支付结算业务流程，严格把控资金的安全性。

2、公司管理人员相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品的转向及工作进展，提升风险管控，保障资金安全性，若发现或判定有不利条件，将及时采取有效措施。

3、企业内审部门重点对公司本次现金管理业务资金使用与保管状况进行审计与监督，每季度对每一个投资理财产品进行检查，依据谨慎原则有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。

4、公司独立董事、职工监事应当对此次现金管理业务资金使用与保管情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、企业将严格依据中国证监会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。

七、企业履行审议程序及重点建议表明

（一）审议程序

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第二十二次大会、第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，允许公司及控股子公司耐数电子器件在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用信用额度最大总额不超过35,000,000元（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、可转让大额存款等），和以协定存款方法储放募资，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月。公司监事会就上述情况事宜发布了确立赞同的建议，独立财务顾问出具了确立无异议的核查意见。

（二）职工监事建议

监事会认为：在保证募资安全与募集资金投资项目正常的执行且有效管理经营风险前提下，公司及控股子公司耐数电子器件应用最大总额不超过35,000,000元（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、可转让大额存款等），和以协定存款方法储放募资，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，有助于提高闲置募集资金的储放盈利，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动以及公司日常生产运营，根据公司和全体股东的利益，合乎有关法律法规规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。因而，职工监事允许公司及控股子公司耐数电子器件此次应用临时闲置募集资金进行现金管理同时将本次募集资金存款总额以协定存款方法储放事宜。

（三）独立财务顾问核查意见

经核实，独立财务顾问觉得：普源精电科技发展有限公司及控股子公司耐数电子器件此次方案应用总额不超过35,000,000块的临时闲置募集资金进行现金管理，和以协定存款方法储放募集资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程，此次事宜合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、行政规章以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行，并且能提升资金使用效益，根据公司和全体股东的利益。

总的来说，独立财务顾问对公司及控股子公司耐数电子器件此次应用临时闲置募集资金进行现金管理同时将本次募集资金存款总额以协定存款方法储存的事宜情况属实。

特此公告。

普源精电科技发展有限公司股东会

2024年10月29日

证券代码：688337股票简称：普源精电公示序号：2024-105

普源精电科技发展有限公司

第二届职工监事第二十次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

普源精电科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十次大会于2024年10月28日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年10月23日根据通信方式（包含但是不限于手机、发传真、电子邮箱等）送到诸位公司监事。本次会议由监事长齐惠忠女性组织，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。

此次会议的集结、举办符合有关法律、法规和规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

出席会议的公司监事对各项提案进行了认真决议并给出了以下决定：

1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

企业2024年三季度汇报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2024年三季度总结报告与文件格式符合相关规定，公允地反映了企业2024年三季度的财务状况和经营成果等事宜；企业2024年三季度汇报编制环节中，没有发现公司参与2024年三季度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动；职工监事全体人员保证公司2024年三季度汇报披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

具体内容详见企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《普源精电科技股份有限公司2024年三季度报告》。

表决结果：3票允许；0票反对；0票放弃。

2.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

公司本次应用募资向控股子公司增资扩股及提供贷款以实施募投项目的事宜没有改变募集资金的投资目标和项目建设内容，合乎募集资金使用方案，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益情况，有助于募投项目顺利推进。之上事宜的具体内容决议程序符合《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、政策法规、规范性文件的有关规定。

综上所述，职工监事允许企业使用募资向控股子公司增资扩股及提供贷款以实施募投项目。

具体内容详见企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《普源精电科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公示序号：2024-102）。

表决结果：3票允许；0票反对；0票放弃。

3.审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会认为：在保证募资安全与募集资金投资项目正常的执行且有效管理经营风险前提下，公司及公司全资子公司使用部分临时闲置不用以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集的募资进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、可转让大额存款等），和以协定存款方法储放募资，有助于提高闲置募集资金的储放盈利，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动以及公司日常生产运营，根据公司和全体股东的利益，合乎有关法律法规规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。因而，职工监事允许公司及控股子公司应用以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集资金的一部分临时闲置募集资金进行现金管理和以协定存款方法储放募资。

具体内容详见企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公示序号：2024-100）

表决结果：3票允许；0票反对；0票放弃。

4.审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会认为：在保证募资安全与募集资金投资项目正常的执行且有效管理经营风险前提下，公司及公司全资子公司应用最大总额不超过35,000,000元（含本数）临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、可转让大额存款等），和以协定存款方法储放募资，有助于提高闲置募集资金的储放盈利，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动以及公司日常生产运营，根据公司和全体股东的利益，符合有关法律法规规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况。因而，职工监事允许公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理同时将本次募集资金存款总额以协定存款方法储放事宜。

具体内容详见企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公示序号：2024-101）

表决结果：3票允许；0票反对；0票放弃。

5.审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》

公司本次变动募投项目实施方法、投资额及工程延期暨新增加募集资金投资项目，融合了公司的实际生产经营情况和今后发展重点，将有利于的长远发展及规划，能够整合优化企业资源，提升运营及管理效益和募集资金的利用效率，有益于确保募投项目的顺利推进，且依法履行对应的审批流程，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不会有违规募资、变向更改募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许公司本次变动募投项目实施方法、投资额及工程延期暨新增加募集资金投资项目。

具体内容详见企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》（公示序号：2024-103）

本议案有待通过股东大会审议。

表决结果：3票允许；0票反对；0票放弃。

特此公告。

普源精电科技发展有限公司职工监事

2024年10月29日

证券代码：688337股票简称：普源精电公示序号：2024-102

普源精电科技发展有限公司

关于使用募资向控股子公司

增资扩股及提供贷款以实施募投项目的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

1、应用募资向控股子公司增资扩股信用额度：普源精电科技发展有限公司（下称“企业”）拟使用rmb4,000万元募资向公司全资子公司北京市耐数电子公司（下称“耐数电子器件”）增资扩股以实施企业募集资金投资项目“北京市实训中心工程项目”。本次增资结束后，耐数学历认证资产由1,000万余元增加到了5,000万余元，资本公积由1,000万余元增加到了5,000万余元，仍然是公司全资子公司（公司将根据募投项目的实际需要分批实缴注册资本）。

2、应用募资向控股子公司信用额度：企业拟使用rmb72.70万元募资向公司全资子公司耐数电子器件给予带息贷款（贷款利息自资产到帐之日起，依照同时期银行房贷利率算起）以实施企业募集资金投资项目“北京市实训中心工程项目”。贷款期限自贷款具体派发之日起，至相对应募投项目实施完毕之日止，耐数电子器件可根据实际生产经营情况提前还贷或期满续借。

公司在2024年10月28日举办第二届董事会第二十二次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。企业拟使用rmb4,000万元募资向耐数电子器件增资扩股及其拟使用rmb72.70万元募资向耐数电子器件给予带息贷款，以实施企业募集资金投资项目“北京市实训中心工程项目”。

现就主要内容公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会于2024年7月15日开具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监批准〔2024〕1049号），企业向特定对象发售人民币普通股（A股）个股2,166,377股，发行价为每一股rmb23.08元，募集资金总额金额为49,999,981.16元，扣减各类发行费rmb5,716,831.13元（未税），具体募集资金净额金额为44,283,000.03元，具体接到募资总金额rmb43,396,207.57元（已扣减证券公司财务顾问费用及承销费用（未税）6,603,773.59元）。以上募资已全部到位，并且经过众华会计事务所（特殊普通合伙）检审，于2024年9月27日出示《验资报告》（众会字（2024）第08865号）。募资到账后，公司已经对募资展开了专用账户存储系统，企业、控股子公司耐数电子器件、独立财务顾问及储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的相关情况

结合公司公布的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，此次发行股份购买资产并募集配套资金应用方案如下所示：

企业：万余元

三、本次增资及提供贷款的状况

募投项目“北京市实训中心工程项目”的实施主体为公司全资子公司耐数电子器件。结合公司募投项目具体情况及未来发展计划，企业拟使用rmb4,000万元募资向耐数电子器件增资扩股，本次增资结束后，耐数学历认证资产由1,000万余元增加到了5,000万余元，仍然是公司全资子公司（公司将根据募投项目的实际需要分批实缴注册资本）。

与此同时，企业拟使用rmb72.70万元募资向耐数电子器件给予带息贷款（贷款利息自资产到帐之日起，依照同时期银行房贷利率算起），贷款期限自贷款具体派发之日起，至相对应募投项目实施完毕之日止，耐数电子器件可以根据实际生产经营情况提前还贷或期满续借。以上募资将全部用于“北京市实训中心工程项目”，企业凑合贷款相关事宜受权公司管理人员申请办理，包含但是不限于签定协议等。

以上资产均用以募投项目“北京市实训中心工程项目”的实行，不可作为其他用途。

四、本次增资及提供贷款目标的相关情况

公司名字：北京市耐数电子公司

统一社会信用代码：91110108593824290T

法人代表：孙宁霄

成立年限：2012年4月19日

注册资金：1000万人民币

公司类型：有限公司（法人独资企业）

居所：北京海淀区丰豪大道9号楼4栋楼2层101

业务范围：一般项目：电子测量仪器生产制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子测量仪器市场销售；电子产品批发；计算机软件服务项目；程序开发；软件实施；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）（不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）

公司股权结构：普源精电拥有耐数电子器件100%的股份。

耐数电子器件最近一年及一期的财务数据：

企业：万余元

注1：耐数电子的合并报表早已众华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计；

注2：2024年上半年度数据信息没经财务审计。

五、本次增资和提供贷款的目地及对公司的影响

企业使用募资向控股子公司耐数电子器件开展增资扩股并提供贷款，有益于募投项目的顺利推进、募集资金使用效率的提高及其经济效益充分运用，有助于提升企业盈利能力，合乎募集资金使用方案以及公司的发展理念和发展规划，根据公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

耐数电子是公司全资子公司，公司对其生产安全管理主题活动具备管控权，会计严控风险。企业将严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和行政法规及其《公司章程》《募集资金管理制度》等相关文件的需求，提升募集资金使用的结构与外部监管，保证募集资金使用的合法、合理。

六、本次增资和提供贷款后募集资金的使用和管理

为保证募集资金使用安全性，耐数电子器件已设立募资存放专户，分别与企业、独立财务顾问、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该募集资金专户仅限于企业发行股份购买资产并募集配套资金加盟项目“北京市实训中心工程项目”的存储应用，不可作为其他用途。

公司及控股子公司耐数电子器件将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定规范运用募资，保证募集资金使用的合法、合理。

七、本次增资和提供贷款的审议程序

公司在2024年10月28日举办第二届董事会第二十二次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，允许企业拟使用rmb4,000万元募资向耐数电子器件增资扩股及其拟使用rmb72.70万元募资向耐数电子器件给予带息贷款（贷款利息自资产到帐之日起，依照同时期银行房贷利率算起），以实施企业募集资金投资项目“北京市实训中心工程项目”，贷款期限自贷款具体派发之日起，至相对应募投项目实施完毕之日止，耐数电子器件可以根据实际生产经营情况提前还贷或期满续借。本次增资及贷款不构成关联交易或资产重组，不用提交股东大会审议。

八、重点建议表明

（一）职工监事建议

监事会认为：公司本次应用募资向控股子公司耐数电子器件增资扩股及提供贷款以实施募投项目的事宜没有改变募集资金的投资目标和项目建设内容，合乎募集资金使用方案，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益情况，有助于募投项目顺利推进。之上事宜的具体内容决议程序符合《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。

综上所述，职工监事允许企业使用募资向控股子公司耐数电子器件增资扩股及提供贷款以实施募投项目。

（二）独立财务顾问核查意见

经核实，独立财务顾问觉得：

1、公司本次应用募资向控股子公司耐数电子器件增资扩股及提供贷款以实施募投项目的事宜已经公司第二届董事会第二十二次大会、第二届职工监事第二十次会议审议通过，合乎相关法律法规并履行了必需程序。

2、此次应用募资向控股子公司耐数电子器件增资扩股及提供贷款以实施募投项目的事宜不会有变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，未违背募集资金投资项目的相关服务承诺，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关上市公司募集资金应用的相关规定。

综上所述，独立财务顾问对企业使用募资向控股子公司耐数电子器件增资扩股及提供贷款以实施募投项目的事宜情况属实。

特此公告。

普源精电科技发展有限公司股东会

2024年10月29日